| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 912.00 | 57 863.00 | 12 049.00 | 69 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 972.00 | 113 473.00 | 53 498.00 | 166 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 124.00 | 195 186.00 | 70 938.00 | 266 124.00 |
BT Marchandises | 287 435.00 | 434.00 | 287 001.00 | 287 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 915.00 | | 384 915.00 | 384 915.00 |
BZ Autres créances | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
CF Disponibilités | 156 254.00 | | 156 254.00 | 156 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 610.00 | 434.00 | 1 043 176.00 | 1 043 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 735.00 | 195 620.00 | 1 114 114.00 | 1 309 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 685 210.00 | 685 210.00 | | 685 210.00 |
DH Report à nouveau | -4 938 204.00 | -3 515 257.00 | | -4 938 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 300.00 | -1 422 946.00 | | -1 255 300.00 |
DK Provisions réglementées | 12 049.00 | 26 032.00 | | 12 049.00 |
DL TOTAL (I) | -5 446 132.00 | -4 176 849.00 | | -5 446 132.00 |
DP Provisions pour risques | 48 352.00 | 81 352.00 | | 48 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 352.00 | 81 352.00 | | 48 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 853.00 | 500 960.00 | | 505 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 463.00 | 2 228 464.00 | | 3 088 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 198.00 | 2 018 033.00 | | 2 800 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 380.00 | 114 715.00 | | 117 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 511 895.00 | 4 862 174.00 | | 6 511 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 114.00 | 766 676.00 | | 1 114 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 748.00 | 332 503.00 | | 837 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 030.00 | | 1 184 030.00 | 1 184 030.00 |
FG Production vendue services | 1 607.00 | 19 367.00 | 20 975.00 | 1 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 637.00 | 19 367.00 | 1 205 005.00 | 1 185 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 016.00 | 13 982.00 | | 14 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016.00 | 25 982.00 | | 14 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 858.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 15 234.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 914.00 | 10 748.00 | | 13 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 427.00 | 926 288.00 | | 1 271 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 727.00 | 2 349 234.00 | | 2 526 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 300.00 | -1 422 946.00 | | -1 255 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 744.00 | | | 263 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 592.00 | | | 164 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 894.00 | 49 292.00 | | 145 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 446.00 | 2 404.00 | | 21 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 881.00 | 13 982.00 | | 43 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 568.00 | 32 905.00 | | 80 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 032.00 | | 13 982.00 | 26 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 352.00 | | 33 000.00 | 81 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 333.00 | 434.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 434.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 717.00 | 434.00 | 49 315.00 | 109 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088 463.00 | 34 892.00 | 38 206.00 | 3 088 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 198.00 | 179 622.00 | 2 620 576.00 | 2 800 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 384 915.00 | | | 384 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 779.00 | 779.00 | 500 000.00 | 500 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
VP Divers | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 308.00 | 599 918.00 | 5 390.00 | 605 308.00 |
VW T.V.A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 511 891.00 | 337 745.00 | 3 158 782.00 | 6 511 891.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |