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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 436.00 | 17 461.00 | 13 974.00 | 31 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 726.00 | 73 648.00 | 44 077.00 | 117 726.00 |
BT Marchandises | 637 477.00 | | 637 477.00 | 637 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 623.00 | | 1 733 623.00 | 1 733 623.00 |
BZ Autres créances | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CF Disponibilités | 963 803.00 | | 963 803.00 | 963 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 599.00 | | 111 599.00 | 111 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 755.00 | | 3 496 755.00 | 3 496 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 481.00 | 73 648.00 | 3 540 832.00 | 3 614 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 700.00 | 17 687.00 | 18 012.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 685 210.00 | 685 210.00 | | 685 210.00 |
DH Report à nouveau | -6 429 356.00 | -7 575 380.00 | | -6 429 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 886.00 | 1 146 023.00 | | 1 438 886.00 |
DL TOTAL (I) | -4 255 146.00 | -5 694 033.00 | | -4 255 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 949.00 | 501 892.00 | | 501 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 279.00 | 3 680 016.00 | | 3 865 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 049.00 | 3 569 405.00 | | 2 982 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 701.00 | 331 733.00 | | 446 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795 979.00 | 8 083 047.00 | | 7 795 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 832.00 | 2 424 845.00 | | 3 540 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 699.00 | 4 403 031.00 | | 3 430 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 384 067.00 | | 7 384 067.00 | 7 384 067.00 |
FG Production vendue services | 1 238.00 | 4 800.00 | 6 038.00 | 1 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 385 306.00 | 4 800.00 | 7 390 106.00 | 7 385 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 510 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 547.00 | 45 542.00 | | 85 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510 856.00 | 5 752 320.00 | | 7 510 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 970.00 | 4 606 296.00 | | 6 071 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 886.00 | 1 146 023.00 | | 1 438 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 982.00 | | 11 963.00 | 169 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 219.00 | 117 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 850.00 | 35 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 412.00 | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 31 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | | 10 963.00 | 29 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | 1 000.00 | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 848.00 | 17 020.00 | 64 219.00 | 120 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 637.00 | 11 899.00 | 23 850.00 | 29 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 912.00 | | 31 412.00 | 69 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 298.00 | 5 120.00 | 8 957.00 | 21 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 865 279.00 | | | 3 865 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 049.00 | 2 982 049.00 | | 2 982 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 623.00 | 1 733 623.00 | | 1 733 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 687.00 | 687.00 | 500 000.00 | 500 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 264.00 | | | 185 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 384.00 | 1 886 294.00 | 12 090.00 | 1 898 384.00 |
VW T.V.A. | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795 979.00 | 3 430 699.00 | 500 000.00 | 7 795 979.00 |