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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 925.00 | 202 162.00 | 51 763.00 | 253 925.00 |
AN Terrains | 1 550 043.00 | 86 408.00 | 1 463 634.00 | 1 550 043.00 |
AP Constructions | 6 063 907.00 | 1 740 299.00 | 4 323 607.00 | 6 063 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 818 555.00 | 7 754 720.00 | 13 063 834.00 | 20 818 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 197.00 | 230 686.00 | 270 510.00 | 501 197.00 |
AX Avances et acomptes | 240 941.00 | | 240 941.00 | 240 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 486 164.00 | 10 014 278.00 | 19 471 885.00 | 29 486 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000 882.00 | | 2 000 882.00 | 2 000 882.00 |
BN En cours de production de biens | 185 919.00 | | 185 919.00 | 185 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 319 492.00 | | 2 319 492.00 | 2 319 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 440.00 | 28 716.00 | 2 562 724.00 | 2 591 440.00 |
BZ Autres créances | 1 714 866.00 | | 1 714 866.00 | 1 714 866.00 |
CF Disponibilités | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 425.00 | 28 716.00 | 8 976 708.00 | 9 005 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 496 707.00 | 10 042 995.00 | 28 453 712.00 | 38 496 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 378 817.00 | 1 771 709.00 | | 2 378 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 975.00 | 607 107.00 | | 1 379 975.00 |
DK Provisions réglementées | 2 580 485.00 | 2 670 621.00 | | 2 580 485.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 952.00 | 7 291 112.00 | | 8 580 952.00 |
DN Avances conditionnées | 89 413.00 | 147 646.00 | | 89 413.00 |
DO TOTAL (II) | 89 413.00 | 147 646.00 | | 89 413.00 |
DP Provisions pour risques | 5 117.00 | 2 016.00 | | 5 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 117.00 | 2 016.00 | | 5 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 357 068.00 | 14 675 184.00 | | 16 357 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 254.00 | 1 619 595.00 | | 1 816 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 362.00 | 1 063 290.00 | | 1 154 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 640.00 | 1 298 137.00 | | 245 640.00 |
EA Autres dettes | 134 890.00 | 121 410.00 | | 134 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 953.00 | 259 647.00 | | 57 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 766 169.00 | 19 037 266.00 | | 19 766 169.00 |
ED (V) | 12 059.00 | 6 561.00 | | 12 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 453 712.00 | 26 484 604.00 | | 28 453 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 766 169.00 | 19 037 266.00 | | 19 766 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 357 068.00 | 14 675 184.00 | | 16 357 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 668 247.00 | 10 384 896.00 | 13 053 144.00 | 2 668 247.00 |
FG Production vendue services | 2 206 952.00 | 1 020 177.00 | 3 227 130.00 | 2 206 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 200.00 | 11 405 074.00 | 16 280 274.00 | 4 875 200.00 |
FM Production stockée | | | 412 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 927 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 724 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 585.00 | 197 177.00 | | 233 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 274.00 | 324 723.00 | | 329 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 274.00 | 324 723.00 | | 329 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 825.00 | 105 110.00 | | 56 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 138.00 | 187 823.00 | | 239 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 963.00 | 292 933.00 | | 295 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 310.00 | 31 789.00 | | 33 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 650.00 | 32 154.00 | | 60 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 056.00 | -229 353.00 | | -278 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 276.00 | 14 622 205.00 | | 17 283 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 903 300.00 | 14 015 097.00 | | 15 903 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 975.00 | 607 107.00 | | 1 379 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 781 364.00 | | 5 031 901.00 | 26 781 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 57 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327 102.00 | 29 486 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327 072.00 | 29 174 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 089.00 | | 3 836.00 | 250 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 486 849.00 | | 5 014 868.00 | 26 486 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 425.00 | | 13 197.00 | 44 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057 967.00 | 1 133 137.00 | 176 827.00 | 9 057 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 348.00 | 13 814.00 | | 188 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 869 619.00 | 1 119 323.00 | 176 827.00 | 8 869 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 670 621.00 | 239 138.00 | 329 274.00 | 2 670 621.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016.00 | 5 117.00 | 2 016.00 | 2 016.00 |
6T Sur comptes clients | 29 604.00 | | 888.00 | 29 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 604.00 | | 888.00 | 29 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702 243.00 | 244 256.00 | 332 179.00 | 2 702 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 117.00 | 2 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 138.00 | 329 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 254.00 | 1 816 254.00 | | 1 816 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 536.00 | 496 536.00 | | 496 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 156.00 | 602 156.00 | | 602 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 640.00 | 245 640.00 | | 245 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 593.00 | 13 197.00 | | 57 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 724.00 | | | 2 562 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VB T. V. A. | 157 778.00 | | | 157 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 404.00 | | | 1 244 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 357 068.00 | 16 357 068.00 | | 16 357 068.00 |
VP Divers | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 294.00 | | | 286 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 704.00 | 4 428 592.00 | 73 112.00 | 4 501 704.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 766 169.00 | 19 766 169.00 | | 19 766 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 944.00 | 258 742.00 | | 255 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 070.00 | 195 314.00 | | 125 070.00 |
ST Autres comptes | 3 675 269.00 | 3 215 795.00 | | 3 675 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 857.00 | 165 482.00 | | 214 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 63.00 | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 602 928.00 | 371 295.00 | | 602 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 695.00 | 144 744.00 | | 168 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 267 050.00 | 180 941.00 | | 267 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 994.00 | 439 683.00 | | 522 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 758.00 | 499 980.00 | | 762 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112 398.00 | 814 951.00 | | 1 112 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 786 822.00 | 4 092 632.00 | | 4 786 822.00 |