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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 266.00 | 244 444.00 | 39 822.00 | 284 266.00 |
AN Terrains | 2 579 256.00 | 220 530.00 | 2 358 726.00 | 2 579 256.00 |
AP Constructions | 11 801 200.00 | 3 220 654.00 | 8 580 546.00 | 11 801 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 010 069.00 | 12 966 537.00 | 24 043 532.00 | 37 010 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 824.00 | 397 315.00 | 441 509.00 | 838 824.00 |
AX Avances et acomptes | 591 881.00 | | 591 881.00 | 591 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 232 272.00 | 17 049 480.00 | 36 182 792.00 | 53 232 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 902 636.00 | | 3 902 636.00 | 3 902 636.00 |
BN En cours de production de biens | 310 046.00 | | 310 046.00 | 310 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 675 186.00 | | 3 675 186.00 | 3 675 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 654.00 | 21 315.00 | 2 379 339.00 | 2 400 654.00 |
BZ Autres créances | 2 587 755.00 | | 2 587 755.00 | 2 587 755.00 |
CF Disponibilités | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 182.00 | | 363 182.00 | 363 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 258 369.00 | 21 315.00 | 13 237 053.00 | 13 258 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 494 794.00 | 17 070 795.00 | 49 423 999.00 | 66 494 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 634.00 | 4 295 150.00 | | 1 056 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 749.00 | -3 238 516.00 | | -1 201 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 828.00 | 296 785.00 | | 310 828.00 |
DK Provisions réglementées | 2 837 658.00 | 2 725 479.00 | | 2 837 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 044.00 | 6 320 572.00 | | 5 245 044.00 |
DP Provisions pour risques | 11 154.00 | 13 956.00 | | 11 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 154.00 | 13 956.00 | | 11 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 986 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 292 934.00 | 5.00 | | 38 292 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 338.00 | 3 235 678.00 | | 3 584 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 807.00 | 1 437 083.00 | | 1 425 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 445.00 | 453 320.00 | | 619 445.00 |
EA Autres dettes | 170 269.00 | 144 253.00 | | 170 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 009.00 | 95 077.00 | | 75 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 167 801.00 | 41 351 433.00 | | 44 167 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 423 999.00 | 47 685 961.00 | | 49 423 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 197 380.00 | 18 248 193.00 | 22 445 573.00 | 4 197 380.00 |
FG Production vendue services | 524 138.00 | 105 294.00 | 629 433.00 | 524 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 515.00 | 18 353 487.00 | 23 075 005.00 | 4 721 515.00 |
FM Production stockée | | | 448 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 662 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 454 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 805 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 800 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 641.00 | 16 830.00 | | 17 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 285.00 | 318 460.00 | | 339 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 926.00 | 335 290.00 | | 356 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 464.00 | 390 745.00 | | 451 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 464.00 | 398 064.00 | | 451 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 537.00 | -62 774.00 | | -94 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 115.00 | 121 810.00 | | 130 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 989.00 | -276 762.00 | | -343 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 026 774.00 | 22 525 648.00 | | 24 026 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 228 523.00 | 25 764 164.00 | | 25 228 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 749.00 | -3 238 516.00 | | -1 201 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 132 367.00 | | 5 821 500.00 | 51 132 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 516 590.00 | 205 005.00 | 53 232 272.00 | 3 516 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 590.00 | 205 005.00 | 52 821 229.00 | 3 516 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 516.00 | | 12 750.00 | 271 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 748 327.00 | | 5 794 497.00 | 50 748 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 524.00 | | 14 253.00 | 112 524.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 516 590.00 | | | 3 516 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 202 656.00 | 2 051 829.00 | 205 005.00 | 15 202 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 938.00 | 7 505.00 | | 236 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 965 717.00 | 2 044 324.00 | 205 005.00 | 14 965 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 725 479.00 | 451 464.00 | 339 285.00 | 2 725 479.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 956.00 | 4 154.00 | 6 956.00 | 13 956.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 956.00 | 4 154.00 | 6 956.00 | 13 956.00 |
6T Sur comptes clients | 24 276.00 | | 2 960.00 | 24 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 276.00 | | 2 960.00 | 24 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763 711.00 | 455 617.00 | 349 202.00 | 2 763 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 154.00 | 6 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451 464.00 | 339 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 292 934.00 | | 38 292 934.00 | 38 292 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 338.00 | 3 584 338.00 | | 3 584 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 608.00 | 701 608.00 | | 701 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 954.00 | 695 954.00 | | 695 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 445.00 | 619 445.00 | | 619 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 269.00 | 170 269.00 | | 170 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 339.00 | 2 379 339.00 | | 2 379 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
VB T. V. A. | 716 316.00 | 716 316.00 | | 716 316.00 |
VC Groupe et associés | 626 284.00 | 626 284.00 | | 626 284.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 909.00 | 1 233 909.00 | | 1 233 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 182.00 | 363 182.00 | | 363 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 369.00 | 5 330 276.00 | 148 092.00 | 5 478 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 167 801.00 | 5 874 867.00 | 38 292 934.00 | 44 167 801.00 |