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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 926.00 | 229 793.00 | 24 132.00 | 253 926.00 |
AN Terrains | 1 962 464.00 | 152 666.00 | 1 809 799.00 | 1 962 464.00 |
AP Constructions | 7 802 397.00 | 2 483 575.00 | 5 318 823.00 | 7 802 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 165 850.00 | 10 668 734.00 | 19 497 116.00 | 30 165 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 805.00 | 357 183.00 | 428 623.00 | 785 805.00 |
AX Avances et acomptes | 6 968 720.00 | | 6 968 720.00 | 6 968 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 037 434.00 | 13 891 950.00 | 34 145 483.00 | 48 037 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635 777.00 | | 5 635 777.00 | 5 635 777.00 |
BN En cours de production de biens | 379 920.00 | | 379 920.00 | 379 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 778 740.00 | | 2 778 740.00 | 2 778 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 875.00 | 24 276.00 | 2 948 600.00 | 2 972 875.00 |
BZ Autres créances | 2 941 744.00 | | 2 941 744.00 | 2 941 744.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 428.00 | | 445 428.00 | 445 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 158 105.00 | 24 276.00 | 15 133 829.00 | 15 158 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 195 610.00 | 13 916 226.00 | 49 279 384.00 | 63 195 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 4 585 188.00 | 3 802 330.00 | | 4 585 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 038.00 | 782 859.00 | | -290 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 616.00 | 35 721.00 | | 313 616.00 |
DK Provisions réglementées | 2 653 194.00 | 2 561 794.00 | | 2 653 194.00 |
DL TOTAL (I) | 9 503 633.00 | 9 424 377.00 | | 9 503 633.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 488 608.00 | 24 306 400.00 | | 33 488 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 551.00 | 1 775 627.00 | | 2 448 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 943.00 | 1 455 456.00 | | 1 261 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266 304.00 | 2 209 817.00 | | 2 266 304.00 |
EA Autres dettes | 122 731.00 | 130 139.00 | | 122 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 182.00 | 78 893.00 | | 186 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 774 319.00 | 29 956 332.00 | | 39 774 319.00 |
ED (V) | 1 360.00 | 288.00 | | 1 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 279 384.00 | 39 380 997.00 | | 49 279 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 938 094.00 | 14 086 485.00 | 20 024 580.00 | 5 938 094.00 |
FG Production vendue services | 316 476.00 | 313 440.00 | 629 916.00 | 316 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254 570.00 | 14 399 925.00 | 20 654 495.00 | 6 254 570.00 |
FM Production stockée | | | -145 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 995 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 527 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 458 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 974 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 827.00 | |
GE Autres charges | | | 87 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 312 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 765.00 | 4 122.00 | | 5 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 310.00 | 251 492.00 | | 273 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 074.00 | 255 614.00 | | 279 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 3 589.00 | | 2 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 710.00 | 319 213.00 | | 364 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 860.00 | 322 802.00 | | 366 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 786.00 | -67 189.00 | | -87 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 798.00 | 85 792.00 | | 8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 690.00 | -243 477.00 | | -268 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 276 132.00 | 20 288 877.00 | | 21 276 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 566 170.00 | 19 506 018.00 | | 21 566 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 038.00 | 782 859.00 | | -290 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 607 048.00 | | 10 891 579.00 | 39 607 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461 193.00 | 48 037 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461 193.00 | 47 685 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 926.00 | | | 253 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 269 104.00 | | 10 877 326.00 | 39 269 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 018.00 | | 14 253.00 | 84 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 351 124.00 | 1 540 827.00 | | 12 351 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 409.00 | 6 384.00 | | 223 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127 715.00 | 1 534 442.00 | | 12 127 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 561 794.00 | 364 710.00 | 273 310.00 | 2 561 794.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 052.00 | | 1 776.00 | 26 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 052.00 | | 1 776.00 | 26 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587 846.00 | 364 781.00 | 275 086.00 | 2 587 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 710.00 | 273 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 551.00 | 2 448 551.00 | | 2 448 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 590.00 | 511 590.00 | | 511 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 131.00 | 716 131.00 | | 716 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266 304.00 | 2 266 304.00 | | 2 266 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 182.00 | 186 182.00 | | 186 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 600.00 | 2 948 600.00 | | 2 948 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 830 656.00 | 830 656.00 | | 830 656.00 |
VC Groupe et associés | 866 544.00 | 866 544.00 | | 866 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 488 608.00 | | 33 488 608.00 | 33 488 608.00 |
VP Divers | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 223.00 | 1 089 223.00 | | 1 089 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 428.00 | 445 428.00 | | 445 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458 318.00 | 6 335 771.00 | 122 547.00 | 6 458 318.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 774 319.00 | 6 285 710.00 | 33 488 608.00 | 39 774 319.00 |