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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 516.00 | 236 938.00 | 34 577.00 | 271 516.00 |
AN Terrains | 2 067 041.00 | 184 792.00 | 1 882 249.00 | 2 067 041.00 |
AP Constructions | 11 196 399.00 | 2 803 005.00 | 8 393 394.00 | 11 196 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 670 096.00 | 11 572 124.00 | 23 097 971.00 | 34 670 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 884.00 | 405 796.00 | 420 088.00 | 825 884.00 |
AX Avances et acomptes | 1 988 907.00 | | 1 988 907.00 | 1 988 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 132 367.00 | 15 202 656.00 | 35 929 711.00 | 51 132 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763 778.00 | | 3 763 778.00 | 3 763 778.00 |
BN En cours de production de biens | 280 316.00 | | 280 316.00 | 280 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 256 228.00 | | 3 256 228.00 | 3 256 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 452.00 | 24 276.00 | 2 156 177.00 | 2 180 452.00 |
BZ Autres créances | 1 982 441.00 | | 1 982 441.00 | 1 982 441.00 |
CF Disponibilités | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 847.00 | | 291 847.00 | 291 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 773 570.00 | 24 276.00 | 11 749 294.00 | 11 773 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 912 892.00 | 15 226 931.00 | 47 685 961.00 | 62 912 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 4 295 150.00 | 4 585 188.00 | | 4 295 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 238 516.00 | -290 038.00 | | -3 238 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 785.00 | 313 616.00 | | 296 785.00 |
DK Provisions réglementées | 2 725 479.00 | 2 653 194.00 | | 2 725 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320 572.00 | 9 503 633.00 | | 6 320 572.00 |
DP Provisions pour risques | 13 956.00 | 71.00 | | 13 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 956.00 | 71.00 | | 13 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 986 021.00 | 33 488 608.00 | | 35 986 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 678.00 | 2 448 551.00 | | 3 235 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 083.00 | 1 261 943.00 | | 1 437 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 320.00 | 2 266 304.00 | | 453 320.00 |
EA Autres dettes | 144 253.00 | 122 731.00 | | 144 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 077.00 | 186 182.00 | | 95 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 351 433.00 | 39 774 319.00 | | 41 351 433.00 |
ED (V) | | 1 360.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 685 961.00 | 49 279 384.00 | | 47 685 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 507 685.00 | 17 697 216.00 | 21 204 901.00 | 3 507 685.00 |
FG Production vendue services | 213 551.00 | 98 379.00 | 311 931.00 | 213 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 236.00 | 17 795 595.00 | 21 516 831.00 | 3 721 236.00 |
FM Production stockée | | | 377 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 189 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 987 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 330 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 330 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 830.00 | 5 765.00 | | 16 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 460.00 | 273 310.00 | | 318 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 290.00 | 279 074.00 | | 335 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | 2 150.00 | | 7 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 745.00 | 364 710.00 | | 390 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 064.00 | 366 860.00 | | 398 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 774.00 | -87 786.00 | | -62 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 810.00 | 8 798.00 | | 121 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 762.00 | -268 690.00 | | -276 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 525 648.00 | 21 276 132.00 | | 22 525 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 764 164.00 | 21 566 170.00 | | 25 764 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 238 516.00 | -290 038.00 | | -3 238 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 037 434.00 | | 9 615 695.00 | 48 037 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520 762.00 | 51 132 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520 762.00 | 50 748 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 926.00 | | 17 590.00 | 253 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685 237.00 | | 9 583 852.00 | 47 685 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 271.00 | | 14 253.00 | 98 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 891 950.00 | 1 796 886.00 | 486 181.00 | 13 891 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 793.00 | 7 145.00 | | 229 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 662 157.00 | 1 789 741.00 | 486 181.00 | 13 662 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 653 194.00 | 390 745.00 | 318 460.00 | 2 653 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | 13 956.00 | 71.00 | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677 542.00 | 404 700.00 | 318 531.00 | 2 677 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 956.00 | 71.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 745.00 | 318 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 678.00 | 3 235 678.00 | | 3 235 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 964.00 | 686 964.00 | | 686 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 293.00 | 715 293.00 | | 715 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 320.00 | 453 320.00 | | 453 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 177.00 | 2 156 177.00 | | 2 156 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 544 802.00 | 544 802.00 | | 544 802.00 |
VC Groupe et associés | 702 811.00 | 702 811.00 | | 702 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 986 021.00 | | 35 986 021.00 | 35 986 021.00 |
VP Divers | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 922.00 | 675 922.00 | | 675 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 847.00 | 291 847.00 | | 291 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 265.00 | 4 430 465.00 | 136 800.00 | 4 567 265.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 351 433.00 | 5 365 411.00 | 35 986 021.00 | 41 351 433.00 |