| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 926.00 | 223 409.00 | 30 517.00 | 253 926.00 |
AN Terrains | 1 707 508.00 | 123 477.00 | 1 584 031.00 | 1 707 508.00 |
AP Constructions | 6 587 517.00 | 2 216 658.00 | 4 370 859.00 | 6 587 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 020 022.00 | 9 481 871.00 | 17 538 151.00 | 27 020 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 449.00 | 305 709.00 | 428 740.00 | 734 449.00 |
AX Avances et acomptes | 3 219 609.00 | | 3 219 609.00 | 3 219 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 607 048.00 | 12 351 124.00 | 27 255 924.00 | 39 607 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 755.00 | | 2 137 755.00 | 2 137 755.00 |
BN En cours de production de biens | 473 664.00 | | 473 664.00 | 473 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 830 477.00 | | 2 830 477.00 | 2 830 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388 013.00 | 26 052.00 | 3 361 961.00 | 3 388 013.00 |
BZ Autres créances | 3 037 430.00 | | 3 037 430.00 | 3 037 430.00 |
CF Disponibilités | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 056.00 | | 252 056.00 | 252 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151 126.00 | 26 052.00 | 12 125 073.00 | 12 151 126.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 758 173.00 | 12 377 176.00 | 39 380 997.00 | 51 758 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 673.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 3 802 330.00 | | | 3 802 330.00 |
DH Report à nouveau | | 3 758 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 859.00 | 1 483 536.00 | | 782 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 721.00 | 39 842.00 | | 35 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 561 794.00 | 2 494 072.00 | | 2 561 794.00 |
DL TOTAL (I) | 9 424 377.00 | 10 017 918.00 | | 9 424 377.00 |
DN Avances conditionnées | | 17 893.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 893.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 10 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 306 400.00 | 18 467 123.00 | | 24 306 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 627.00 | 2 105 332.00 | | 1 775 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 456.00 | 1 265 393.00 | | 1 455 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 209 817.00 | 970 792.00 | | 2 209 817.00 |
EA Autres dettes | 130 139.00 | 116 168.00 | | 130 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 893.00 | 94 452.00 | | 78 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 956 332.00 | 23 019 262.00 | | 29 956 332.00 |
ED (V) | 288.00 | 29 094.00 | | 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 380 997.00 | 33 094 573.00 | | 39 380 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 552 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 705 879.00 | 13 875 490.00 | 18 581 369.00 | 4 705 879.00 |
FG Production vendue services | 599 412.00 | 497 060.00 | 1 096 472.00 | 599 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 291.00 | 14 372 550.00 | 19 677 841.00 | 5 305 291.00 |
FM Production stockée | | | 60 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 988 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 195 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 228 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 229 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 122.00 | 4 877.00 | | 4 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 492.00 | 344 359.00 | | 251 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 614.00 | 349 237.00 | | 255 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 213.00 | 257 946.00 | | 319 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 802.00 | 415 022.00 | | 322 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 189.00 | -65 784.00 | | -67 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 792.00 | 88 652.00 | | 85 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 477.00 | -168 504.00 | | -243 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 288 877.00 | 19 143 144.00 | | 20 288 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 506 018.00 | 17 659 608.00 | | 19 506 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 859.00 | 1 483 536.00 | | 782 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 353 297.00 | | 8 074 019.00 | 34 353 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 84 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820 268.00 | 39 607 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819 268.00 | 39 269 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 926.00 | | | 253 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 027 551.00 | | 8 060 822.00 | 34 027 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 820.00 | | 13 197.00 | 71 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 027 799.00 | 1 330 757.00 | 7 433.00 | 11 027 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 952.00 | 7 456.00 | | 215 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811 847.00 | 1 323 301.00 | 7 433.00 | 10 811 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 494 072.00 | 319 213.00 | 251 492.00 | 2 494 072.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
6T Sur comptes clients | 27 828.00 | | 1 776.00 | 27 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 828.00 | | 1 776.00 | 27 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 306.00 | 319 213.00 | 263 673.00 | 2 532 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 213.00 | 251 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 627.00 | 1 775 627.00 | | 1 775 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 762.00 | 633 762.00 | | 633 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 358.00 | 738 358.00 | | 738 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 209 817.00 | 2 209 817.00 | | 2 209 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 139.00 | 130 139.00 | | 130 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 961.00 | 3 361 961.00 | | 3 361 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
VB T. V. A. | 636 865.00 | 636 865.00 | | 636 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 583.00 | 1 600 583.00 | | 1 600 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 306 400.00 | | 24 306 400.00 | 24 306 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 985.00 | 793 985.00 | | 793 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 516.00 | 6 651 446.00 | 110 070.00 | 6 761 516.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 956 332.00 | 5 649 932.00 | 24 306 400.00 | 29 956 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |