| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AP Constructions | 205 893.00 | 205 229.00 | 664.00 | 205 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 477.00 | 74 467.00 | 21 010.00 | 95 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 920.00 | 57 544.00 | 129 376.00 | 186 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 353.00 | 338 214.00 | 231 139.00 | 569 353.00 |
BT Marchandises | 1 617 719.00 | 100 980.00 | 1 516 739.00 | 1 617 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 374.00 | 4 767.00 | 343 607.00 | 348 374.00 |
BZ Autres créances | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 387 142.00 | | 387 142.00 | 387 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 025.00 | 105 747.00 | 2 609 278.00 | 2 715 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 378.00 | 443 962.00 | 2 840 416.00 | 3 284 378.00 |
CU Autres participations | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 297.00 | 1 046 844.00 | | 1 106 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 114.00 | 59 453.00 | | 62 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 411.00 | 1 205 297.00 | | 1 267 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 299.00 | 63 502.00 | | 108 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 845.00 | 274 195.00 | | 229 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 712.00 | 51 652.00 | | 28 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 120.00 | 821 742.00 | | 927 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 154.00 | 169 013.00 | | 188 154.00 |
EA Autres dettes | 90 876.00 | 29 755.00 | | 90 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 005.00 | 1 409 861.00 | | 1 573 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 416.00 | 2 615 158.00 | | 2 840 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 005.00 | 1 409 861.00 | | 1 573 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 157 866.00 | | 7 157 866.00 | 7 157 866.00 |
FG Production vendue services | 270 288.00 | | 270 288.00 | 270 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 154.00 | | 7 428 154.00 | 7 428 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 240 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 980.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 242.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 242.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 665.00 | -242.00 | | 21 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 8 251.00 | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 295.00 | 7 620 786.00 | | 7 592 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 181.00 | 7 561 333.00 | | 7 530 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 114.00 | 59 453.00 | | 62 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 521.00 | | 131 590.00 | 457 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 757.00 | 569 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 267.00 | 488 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 967.00 | | 131 590.00 | 373 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 947.00 | 8 024.00 | 19 757.00 | 349 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | 2 490.00 | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 482.00 | 8 024.00 | 17 267.00 | 346 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 000.00 | 100 980.00 | 99 000.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 767.00 | 100 980.00 | 99 000.00 | 103 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 767.00 | 100 980.00 | 99 000.00 | 103 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 980.00 | 99 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 120.00 | 927 120.00 | | 927 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 343 162.00 | | | 343 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VI Groupe et associés | 229 845.00 | 229 845.00 | | 229 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 580.00 | 460 580.00 | | 460 580.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 293.00 | 1 544 293.00 | | 1 544 293.00 |