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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AP Constructions | 220 932.00 | 166 281.00 | 54 651.00 | 220 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 416.00 | 80 348.00 | 29 068.00 | 109 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 935.00 | 164 390.00 | 86 544.00 | 250 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 960.00 | 413 281.00 | 170 679.00 | 583 960.00 |
BN En cours de production de biens | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BT Marchandises | 1 818 741.00 | 147 253.00 | 1 671 488.00 | 1 818 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 861.00 | 281.00 | 76 579.00 | 76 861.00 |
BZ Autres créances | 303 016.00 | | 303 016.00 | 303 016.00 |
CF Disponibilités | 448 416.00 | | 448 416.00 | 448 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 522.00 | 147 535.00 | 2 504 990.00 | 2 652 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 485.00 | 560 815.00 | 2 675 670.00 | 3 236 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 135.00 | 1 230 046.00 | | 1 351 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 952.00 | 161 089.00 | | 126 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 087.00 | 1 490 135.00 | | 1 577 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 655.00 | 101 402.00 | | 67 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 8 750.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 078.00 | 841 770.00 | | 669 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 188.00 | 164 861.00 | | 161 188.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 310 959.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 088.00 | 1 427 742.00 | | 1 098 088.00 |
ED (V) | 494.00 | | | 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 670.00 | 2 917 877.00 | | 2 675 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 979.00 | | 27 879.00 | 659 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 898.00 | 583 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 898.00 | 581 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 302.00 | | 27 879.00 | 657 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 245.00 | 65 014.00 | 103 979.00 | 452 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 984.00 | 65 014.00 | 103 979.00 | 449 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 077.00 | | | 669 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 513.00 | | 33 730.00 | 67 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 295.00 | | 148 295.00 | 148 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 465.00 | | 33 730.00 | 1 099 465.00 |