| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AP Constructions | 205 893.00 | 205 788.00 | 104.00 | 205 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 997.00 | 81 746.00 | 32 251.00 | 113 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 372.00 | 113 280.00 | 165 092.00 | 278 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 611.00 | 403 075.00 | 277 536.00 | 680 611.00 |
BT Marchandises | 2 003 831.00 | 117 564.00 | 1 886 267.00 | 2 003 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 247.00 | 4 494.00 | 175 753.00 | 180 247.00 |
BZ Autres créances | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 740 267.00 | | 740 267.00 | 740 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 300.00 | 122 058.00 | 3 199 242.00 | 3 321 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 911.00 | 525 134.00 | 3 476 778.00 | 4 001 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 557.00 | 1 087 411.00 | | 1 152 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 024.00 | 146 146.00 | | 183 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 581.00 | 1 332 557.00 | | 1 434 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 254.00 | 129 438.00 | | 108 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 515.00 | 283 575.00 | | 343 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 601.00 | 37 486.00 | | 41 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 926.00 | 1 059 367.00 | | 1 357 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 748.00 | 251 221.00 | | 168 748.00 |
EA Autres dettes | 21 027.00 | 23 183.00 | | 21 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 196.00 | 1 784 271.00 | | 2 042 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 778.00 | 3 116 828.00 | | 3 476 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 513.00 | 1 676 256.00 | | 1 955 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 574.00 | | 12 437.00 | 671 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 680 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 598 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 225.00 | | 12 437.00 | 589 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 803.00 | 35 673.00 | 3 400.00 | 370 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 384.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 926.00 | 35 289.00 | 3 400.00 | 368 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 213.00 | 117 564.00 | 97 213.00 | 97 213.00 |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | 61.00 | | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 646.00 | 117 625.00 | 97 213.00 | 101 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 646.00 | 117 625.00 | 97 213.00 | 101 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 625.00 | 97 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 926.00 | 1 357 926.00 | | 1 357 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 175 362.00 | 175 362.00 | | 175 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 025.00 | 21 342.00 | 86 683.00 | 108 025.00 |
VI Groupe et associés | 343 515.00 | 343 515.00 | | 343 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VP Divers | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 618.00 | 327 618.00 | | 327 618.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 595.00 | 1 913 912.00 | 86 683.00 | 2 000 595.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |