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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AP Constructions | 219 755.00 | 179 030.00 | 40 725.00 | 219 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 231.00 | 87 966.00 | 34 266.00 | 122 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 756.00 | 141 478.00 | 146 277.00 | 287 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 409.00 | 410 735.00 | 646 674.00 | 1 057 409.00 |
BT Marchandises | 2 333 122.00 | 134 323.00 | 2 198 799.00 | 2 333 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 619.00 | 4 670.00 | 342 949.00 | 347 619.00 |
BZ Autres créances | 177 952.00 | | 177 952.00 | 177 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 318 755.00 | | 318 755.00 | 318 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 165.00 | 138 993.00 | 3 289 171.00 | 3 428 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 573.00 | 549 728.00 | 3 935 845.00 | 4 485 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 424 990.00 | | 424 990.00 | 424 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 581.00 | 1 152 557.00 | | 1 245 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 069.00 | 183 024.00 | | 489 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 651.00 | 1 434 581.00 | | 1 833 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 732.00 | 108 254.00 | | 134 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 025.00 | 343 515.00 | | 229 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 111.00 | 1 357 926.00 | | 1 525 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 948.00 | 168 748.00 | | 211 948.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 21 027.00 | | 1 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 102 195.00 | 2 042 196.00 | | 2 102 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 845.00 | 3 476 778.00 | | 3 935 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 025.00 | | | 229 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 611.00 | | 489 127.00 | 680 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 673.00 | 425 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 329.00 | 1 057 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 656.00 | 629 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 262.00 | | 64 137.00 | 598 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 088.00 | | 424 990.00 | 80 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 076.00 | 40 316.00 | 32 656.00 | 403 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 815.00 | 40 316.00 | 32 656.00 | 400 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 564.00 | 134 323.00 | 117 564.00 | 117 564.00 |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | 176.00 | | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 058.00 | 134 499.00 | 117 564.00 | 122 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 058.00 | 134 499.00 | 117 564.00 | 122 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 499.00 | 117 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 111.00 | 1 525 111.00 | | 1 525 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 342 522.00 | 342 522.00 | | 342 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 472.00 | 33 379.00 | 101 093.00 | 134 472.00 |
VI Groupe et associés | 229 025.00 | 229 025.00 | | 229 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VP Divers | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 668.00 | 156 668.00 | | 156 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 703.00 | 526 703.00 | | 526 703.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 195.00 | 2 001 101.00 | 101 093.00 | 2 102 195.00 |