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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 636.00 | 11 512.00 | 4 124.00 | 15 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AN Terrains | 317 059.00 | 12 161.00 | 304 898.00 | 317 059.00 |
AP Constructions | 5 746 181.00 | 2 935 268.00 | 2 810 913.00 | 5 746 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 421.00 | 270 559.00 | 353 862.00 | 624 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 251.00 | 36 887.00 | 27 364.00 | 64 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782 182.00 | 3 281 022.00 | 3 501 161.00 | 6 782 182.00 |
BT Marchandises | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CF Disponibilités | 137 274.00 | | 137 274.00 | 137 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 731.00 | | 220 731.00 | 220 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 913.00 | 3 281 022.00 | 3 721 892.00 | 7 002 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 250 862.00 | 413 385.00 | | 250 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 749.00 | -162 523.00 | | -290 749.00 |
DK Provisions réglementées | 560 500.00 | 466 059.00 | | 560 500.00 |
DL TOTAL (I) | 566 348.00 | 762 656.00 | | 566 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 964.00 | 1 369 390.00 | | 1 616 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 999.00 | 17 441.00 | | 11 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 102.00 | 237 388.00 | | 112 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 453.00 | 147 521.00 | | 112 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 403.00 | 534 186.00 | | 34 403.00 |
EA Autres dettes | 1 267 622.00 | 1 195 682.00 | | 1 267 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 543.00 | 3 501 608.00 | | 3 155 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 892.00 | 4 264 265.00 | | 3 721 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 414 112.00 | | 926 694.00 | 6 414 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 347.00 | 95 276.00 | 6 782 182.00 | 463 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 347.00 | 95 276.00 | 6 751 911.00 | 463 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 383 840.00 | | 926 694.00 | 6 383 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 463 347.00 | | | 463 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 378.00 | 395 998.00 | 80 355.00 | 2 965 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 231.00 | 395 998.00 | 80 355.00 | 2 939 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 059.00 | 166 573.00 | 72 132.00 | 466 059.00 |
6T Sur comptes clients | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 682.00 | 166 573.00 | 80 755.00 | 474 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 573.00 | 72 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 816.00 | 245 561.00 | 928 170.00 | 1 616 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 011.00 | 1 261 011.00 | | 1 261 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 612.00 | | | 394 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 544.00 | 1 772 289.00 | 928 170.00 | 3 143 544.00 |