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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 636.00 | 11 512.00 | 4 124.00 | 15 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AN Terrains | 317 059.00 | 12 161.00 | 304 898.00 | 317 059.00 |
AP Constructions | 5 741 825.00 | 4 031 270.00 | 1 710 555.00 | 5 741 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 481.00 | 551 597.00 | 80 884.00 | 632 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 746.00 | 71 198.00 | 62 548.00 | 133 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856 006.00 | 4 692 373.00 | 2 163 633.00 | 6 856 006.00 |
BT Marchandises | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 570.00 | 1 024.00 | 18 545.00 | 19 570.00 |
BZ Autres créances | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CF Disponibilités | 774 068.00 | | 774 068.00 | 774 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 526.00 | 1 024.00 | 840 501.00 | 841 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 532.00 | 4 693 398.00 | 3 004 134.00 | 7 697 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 250 862.00 | 250 862.00 | | 250 862.00 |
DH Report à nouveau | -213 143.00 | -318 445.00 | | -213 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 524.00 | 105 303.00 | | -168 524.00 |
DK Provisions réglementées | 513 766.00 | 575 391.00 | | 513 766.00 |
DL TOTAL (I) | 428 696.00 | 658 846.00 | | 428 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 928.00 | 934 581.00 | | 1 085 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 262.00 | 23 763.00 | | 60 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | 109 720.00 | | 50 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 929.00 | 109 265.00 | | 130 929.00 |
EA Autres dettes | 1 247 689.00 | 1 251 435.00 | | 1 247 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 438.00 | 2 428 763.00 | | 2 575 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 134.00 | 3 087 609.00 | | 3 004 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 360.00 | | 15 855.00 | 6 843 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 6 856 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 6 825 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813 014.00 | | 15 855.00 | 6 813 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 631.00 | 331 907.00 | 3 165.00 | 4 363 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 484.00 | 331 907.00 | 3 165.00 | 4 337 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 391.00 | 28 489.00 | 90 114.00 | 575 391.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 625.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 625.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 791.00 | 29 114.00 | 90 114.00 | 575 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 489.00 | 90 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 492.00 | 218 468.00 | 867 024.00 | 1 085 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 168.00 | 1 243 168.00 | | 1 243 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VP Divers | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 176.00 | 1 648 152.00 | 867 024.00 | 2 515 176.00 |