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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 635.00 | 11 511.00 | 4 124.00 | 15 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AN Terrains | 317 058.00 | 12 160.00 | 304 898.00 | 317 058.00 |
AP Constructions | 5 759 689.00 | 3 202 800.00 | 2 556 888.00 | 5 759 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 706.00 | 356 661.00 | 274 045.00 | 630 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 529.00 | 47 205.00 | 19 324.00 | 66 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 804 330.00 | 3 644 974.00 | 3 159 355.00 | 6 804 330.00 |
BT Marchandises | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CF Disponibilités | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 387.00 | | 304 387.00 | 304 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 717.00 | 3 644 974.00 | 3 463 743.00 | 7 108 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 250 862.00 | 250 862.00 | | 250 862.00 |
DH Report à nouveau | -290 748.00 | | | -290 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 976.00 | -290 748.00 | | -98 976.00 |
DK Provisions réglementées | 610 923.00 | 560 499.00 | | 610 923.00 |
DL TOTAL (I) | 517 795.00 | 566 348.00 | | 517 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 249.00 | 1 616 964.00 | | 1 425 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 699.00 | 11 999.00 | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 492.00 | 112 102.00 | | 104 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 966.00 | 112 452.00 | | 140 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 34 402.00 | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | 1 260 954.00 | 1 267 621.00 | | 1 260 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 947.00 | 3 155 543.00 | | 2 945 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 743.00 | 3 721 891.00 | | 3 463 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 543.00 | 1 772 288.00 | | 1 759 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 148.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 182.00 | | 102 869.00 | 6 782 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 442.00 | 31 279.00 | 6 804 330.00 | 49 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 442.00 | 31 279.00 | 6 773 983.00 | 49 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751 911.00 | | 102 794.00 | 6 751 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 021.00 | 395 232.00 | 31 279.00 | 3 281 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 874.00 | 395 232.00 | 31 279.00 | 3 254 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 499.00 | 109 924.00 | 59 501.00 | 560 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 499.00 | 109 924.00 | 59 501.00 | 560 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 924.00 | 59 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 642.00 | 247 938.00 | 894 990.00 | 1 424 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 576.00 | 1 257 576.00 | | 1 257 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 248.00 | 1 759 543.00 | 894 990.00 | 2 936 248.00 |