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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 636.00 | 11 512.00 | 4 124.00 | 15 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AN Terrains | 317 059.00 | 12 161.00 | 304 898.00 | 317 059.00 |
AP Constructions | 5 741 825.00 | 3 470 186.00 | 2 271 639.00 | 5 741 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 648.00 | 438 380.00 | 191 268.00 | 629 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 630.00 | 55 120.00 | 65 511.00 | 120 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 839 508.00 | 4 001 993.00 | 2 837 514.00 | 6 839 508.00 |
BT Marchandises | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 140.00 | 400.00 | 92 740.00 | 93 140.00 |
BZ Autres créances | 137 853.00 | | 137 853.00 | 137 853.00 |
CF Disponibilités | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 120.00 | 400.00 | 350 721.00 | 351 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 628.00 | 4 002 393.00 | 3 188 235.00 | 7 190 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 734.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 250 862.00 | 250 862.00 | | 250 862.00 |
DH Report à nouveau | -389 725.00 | -290 748.00 | | -389 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 280.00 | -98 976.00 | | 71 280.00 |
DK Provisions réglementées | 610 807.00 | 610 923.00 | | 610 807.00 |
DL TOTAL (I) | 588 959.00 | 517 795.00 | | 588 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 698.00 | 1 425 249.00 | | 1 178 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 728.00 | 9 699.00 | | 31 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 767.00 | 104 492.00 | | 105 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 745.00 | 140 966.00 | | 149 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 022.00 | 4 584.00 | | 64 022.00 |
EA Autres dettes | 1 069 315.00 | 1 260 954.00 | | 1 069 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 276.00 | 2 945 947.00 | | 2 599 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 235.00 | 3 463 743.00 | | 3 188 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 804 330.00 | | 61 873.00 | 6 804 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 695.00 | 6 839 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 695.00 | 6 809 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773 984.00 | | 61 873.00 | 6 773 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 975.00 | 379 444.00 | 22 425.00 | 3 644 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 828.00 | 379 444.00 | 22 425.00 | 3 618 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610 923.00 | 67 119.00 | 67 236.00 | 610 923.00 |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 610 923.00 | 67 519.00 | 67 236.00 | 610 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 119.00 | 67 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VC Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 858.00 | 245 009.00 | 876 005.00 | 1 177 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 972.00 | 1 067 972.00 | | 1 067 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 553.00 | | | 246 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 657.00 | 235 582.00 | 75.00 | 235 657.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 548.00 | 1 634 699.00 | 876 005.00 | 2 567 548.00 |