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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 635.00 | 11 511.00 | 4 124.00 | 15 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AN Terrains | 317 058.00 | 12 160.00 | 304 898.00 | 317 058.00 |
AP Constructions | 5 741 825.00 | 3 751 208.00 | 1 990 616.00 | 5 741 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 036.00 | 509 951.00 | 121 084.00 | 631 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 094.00 | 64 163.00 | 58 931.00 | 123 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 360.00 | 4 363 630.00 | 2 479 729.00 | 6 843 360.00 |
BT Marchandises | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 593.00 | 399.00 | 50 193.00 | 50 593.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 523 333.00 | | 523 333.00 | 523 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 278.00 | 399.00 | 607 879.00 | 608 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 639.00 | 4 364 030.00 | 3 087 608.00 | 7 451 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 250 862.00 | 250 862.00 | | 250 862.00 |
DH Report à nouveau | -318 445.00 | -389 725.00 | | -318 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 302.00 | 71 279.00 | | 105 302.00 |
DK Provisions réglementées | 575 390.00 | 610 807.00 | | 575 390.00 |
DL TOTAL (I) | 658 845.00 | 588 959.00 | | 658 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 581.00 | 1 178 697.00 | | 934 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 762.00 | 31 727.00 | | 23 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 719.00 | 105 767.00 | | 109 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 264.00 | 149 744.00 | | 109 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 022.00 | | |
EA Autres dettes | 1 251 435.00 | 1 069 315.00 | | 1 251 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 763.00 | 2 599 275.00 | | 2 428 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 608.00 | 3 188 234.00 | | 3 087 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 353.00 | 1 634 698.00 | | 1 685 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 839.00 | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 839 507.00 | | 3 852.00 | 6 839 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 843 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 813 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809 161.00 | | 3 852.00 | 6 809 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001 993.00 | 361 637.00 | | 4 001 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975 846.00 | 361 637.00 | | 3 975 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610 807.00 | 46 021.00 | 81 437.00 | 610 807.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 206.00 | 46 021.00 | 81 437.00 | 611 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 021.00 | 81 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 771.00 | 214 124.00 | 719 647.00 | 933 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 827.00 | 1 243 827.00 | | 1 243 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 855.00 | | | 243 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 000.00 | 1 685 353.00 | 719 647.00 | 2 405 000.00 |