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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 1 729.00 | 346.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 960.00 | 15 650.00 | 310.00 | 15 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 954.00 | 41 330.00 | 858 624.00 | 899 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BZ Autres créances | 1 636 686.00 | 204 358.00 | 1 432 329.00 | 1 636 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 226.00 | 204 358.00 | 1 964 868.00 | 2 169 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 180.00 | 245 688.00 | 2 823 492.00 | 3 069 180.00 |
CU Autres participations | 872 908.00 | 15 000.00 | 857 908.00 | 872 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 184.00 | 2 208 443.00 | | 2 094 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 370.00 | -62 259.00 | | -58 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 814.00 | 2 696 184.00 | | 2 585 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 246.00 | 42 870.00 | | 119 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 41 128.00 | | 24 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 069.00 | 404 614.00 | | 35 069.00 |
EA Autres dettes | 36 366.00 | 26 622.00 | | 36 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 678.00 | 515 234.00 | | 237 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 492.00 | 3 211 418.00 | | 2 823 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 678.00 | | | 237 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 686.00 | | 147 686.00 | 147 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 686.00 | | 147 686.00 | 147 686.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692.00 | 2 083.00 | | 4 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007.00 | 5 567.00 | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 5 567.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | -3 484.00 | | -3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 891.00 | -80 633.00 | | -78 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 234.00 | 234 464.00 | | 240 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 604.00 | 296 723.00 | | 298 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 370.00 | -62 259.00 | | -58 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 772.00 | | | 929 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 968.00 | | | 872 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740.00 | 2 483.00 | 31 893.00 | 55 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 1 729.00 | 10 990.00 | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750.00 | 754.00 | 20 903.00 | 44 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 131.00 | 1 646 071.00 | 60.00 | 1 646 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 678.00 | 237 678.00 | | 237 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |