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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 10 934.00 | 766.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 067.00 | 33 260.00 | 1 099 807.00 | 1 133 067.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 716.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 1 201 596.00 | | 1 201 596.00 | 1 201 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
CF Disponibilités | 277 955.00 | | 277 955.00 | 277 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 215.00 | | 1 906 215.00 | 1 906 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 281.00 | 33 260.00 | 3 006 021.00 | 3 039 281.00 |
CU Autres participations | 1 098 981.00 | | 1 098 981.00 | 1 098 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 947 022.00 | | | 1 947 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
DK Provisions réglementées | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 819.00 | | | 2 595 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 921.00 | | | 253 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 202.00 | | | 410 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 021.00 | | | 3 006 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 202.00 | | | 410 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 114.00 | | | -11 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 002.00 | | | 670 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 360.00 | | | 574 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 148.00 | 5 112.00 | | 28 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 073.00 | 5 112.00 | | 26 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 025.00 | | 222 025.00 | 222 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 025.00 | | 222 025.00 | 222 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 025.00 | | 222 025.00 | 222 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 921.00 | 253 921.00 | | 253 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 082.00 | 137 082.00 | | 137 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204 260.00 | 1 204 260.00 | | 1 204 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 320.00 | 1 204 260.00 | 60.00 | 1 204 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 202.00 | 410 202.00 | | 410 202.00 |