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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 067.00 | 34 026.00 | 1 099 041.00 | 1 133 067.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 087 751.00 | | 1 087 751.00 | 1 087 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
CF Disponibilités | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 203.00 | | 1 553 203.00 | 1 553 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 270.00 | 34 026.00 | 2 652 244.00 | 2 686 270.00 |
CU Autres participations | 1 098 981.00 | | 1 098 981.00 | 1 098 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 165.00 | | | 1 762 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
DK Provisions réglementées | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 522.00 | | | 2 425 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 398.00 | | | 187 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 723.00 | | | 226 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 244.00 | | | 2 652 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 723.00 | | | 226 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 196.00 | | | 310 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 199.00 | | | 204 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 067.00 | | | 1 133 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 041.00 | | | 1 099 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 260.00 | 766.00 | | 33 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 185.00 | 766.00 | | 31 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 154.00 | 4 205.00 | | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | 4 205.00 | | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 398.00 | 187 398.00 | | 187 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089 723.00 | 1 089 723.00 | | 1 089 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 783.00 | 1 089 723.00 | 60.00 | 1 089 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 723.00 | 226 723.00 | | 226 723.00 |