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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 10 018.00 | 1 682.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 251.00 | 16 055.00 | 4 195.00 | 20 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 994.00 | 43 148.00 | 863 846.00 | 906 994.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 1 812 533.00 | 222 025.00 | 1 590 508.00 | 1 812 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
CF Disponibilités | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 536.00 | 222 025.00 | 2 031 511.00 | 2 253 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 530.00 | 265 173.00 | 2 895 357.00 | 3 160 530.00 |
CU Autres participations | 872 908.00 | 15 000.00 | 857 908.00 | 872 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 620.00 | | | 2 003 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 597.00 | | | -56 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 022.00 | | | 2 497 022.00 |
DP Provisions pour risques | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 935.00 | | | 293 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 850.00 | | | 354 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 357.00 | | | 2 895 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 850.00 | | | 354 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 402.00 | | | -37 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 544.00 | | | -84 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 169.00 | | | 362 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 766.00 | | | 418 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 597.00 | | | -56 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 358.00 | 17 667.00 | | 204 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 358.00 | 17 667.00 | | 204 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 358.00 | 61 152.00 | | 204 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 483.00 | 1 815 423.00 | 60.00 | 1 815 483.00 |