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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 9 101.00 | 2 599.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 224.00 | 19 857.00 | 2 366.00 | 22 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 967.00 | 46 034.00 | 862 933.00 | 908 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 1 613 009.00 | 204 358.00 | 1 408 651.00 | 1 613 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
CF Disponibilités | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 788.00 | 204 358.00 | 1 979 430.00 | 2 183 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 754.00 | 250 391.00 | 2 842 363.00 | 3 092 754.00 |
CU Autres participations | 872 908.00 | 15 000.00 | 857 908.00 | 872 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 814.00 | | | 2 035 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 195.00 | | | -32 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 620.00 | | | 2 553 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 187.00 | | | 224 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 743.00 | | | 288 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 363.00 | | | 2 842 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 743.00 | | | 288 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 414.00 | | 148 414.00 | 148 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 414.00 | | 148 414.00 | 148 414.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 583.00 | | | -66 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 030.00 | | | 272 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 224.00 | | | 304 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 195.00 | | | -32 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 187.00 | 224 187.00 | | 224 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 719.00 | 1 617 659.00 | 60.00 | 1 617 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 743.00 | 288 743.00 | | 288 743.00 |