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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 980.00 | | 283 980.00 | 283 980.00 |
AP Constructions | 406 020.00 | 99 024.00 | 306 996.00 | 406 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 481.00 | 157 774.00 | 4 024 707.00 | 4 182 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 192.00 | | 259 192.00 | 259 192.00 |
CF Disponibilités | 627 856.00 | | 627 856.00 | 627 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 021.00 | | 906 021.00 | 906 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 502.00 | 157 774.00 | 4 930 728.00 | 5 088 502.00 |
CU Autres participations | 3 327 366.00 | 58 750.00 | 3 268 616.00 | 3 327 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
DG Autres réserves | 300 172.00 | 300 172.00 | | 300 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 181 923.00 | 2 953 951.00 | | 3 181 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 374.00 | 415 472.00 | | 507 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 649.00 | 4 338 774.00 | | 4 658 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 279.00 | 266 080.00 | | 227 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 14 960.00 | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 20 647.00 | | 23 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482.00 | 6 205.00 | | 7 482.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 080.00 | 307 895.00 | | 272 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 728.00 | 4 646 669.00 | | 4 930 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 180.00 | | 106 180.00 | 106 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 180.00 | | 106 180.00 | 106 180.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 8 765.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 912.00 | 533 932.00 | | 616 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 538.00 | 118 460.00 | | 109 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 374.00 | 415 472.00 | | 507 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 481.00 | | | 4 182 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 182 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 481.00 | | | 3 492 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 723.00 | 20 301.00 | | 78 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 723.00 | 20 301.00 | | 78 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 924.00 | | 185 174.00 | 243 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 924.00 | | 185 174.00 | 243 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 279.00 | 40 950.00 | 186 329.00 | 227 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 089.00 | 18 974.00 | 115.00 | 19 089.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 080.00 | 72 052.00 | 200 028.00 | 272 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |