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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 980.00 | | 283 980.00 | 283 980.00 |
AP Constructions | 406 020.00 | 139 626.00 | 266 394.00 | 406 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 959.00 | 220 115.00 | 3 889 844.00 | 4 109 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BZ Autres créances | 313 319.00 | | 313 319.00 | 313 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
CF Disponibilités | 525 651.00 | | 525 651.00 | 525 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 906.00 | | 1 034 906.00 | 1 034 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 866.00 | 220 115.00 | 4 924 751.00 | 5 144 866.00 |
CU Autres participations | 3 278 344.00 | 80 490.00 | 3 197 855.00 | 3 278 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
DG Autres réserves | 300 172.00 | 300 172.00 | | 300 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 569 330.00 | 3 595 547.00 | | 3 569 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 071.00 | 48 783.00 | | 173 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 752.00 | 4 613 681.00 | | 4 711 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 951.00 | 186 942.00 | | 144 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 300.00 | 45 785.00 | | 47 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | 6 893.00 | | 6 371.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 206.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 998.00 | 254 074.00 | | 212 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 751.00 | 4 867 755.00 | | 4 924 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 946.00 | | 140 946.00 | 140 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 946.00 | | 140 946.00 | 140 946.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | 1 543.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 649.00 | 251 831.00 | | 338 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 578.00 | 203 048.00 | | 165 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 071.00 | 48 783.00 | | 173 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 959.00 | | 34 000.00 | 4 170 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 3 419 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 4 109 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480 959.00 | | 34 000.00 | 3 480 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 325.00 | 20 301.00 | | 119 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 325.00 | 20 301.00 | | 119 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 750.00 | 21 740.00 | | 58 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 750.00 | 21 740.00 | | 58 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VC Groupe et associés | 301 946.00 | 301 946.00 | | 301 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 951.00 | 44 178.00 | 100 773.00 | 144 951.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 956.00 | 356 841.00 | 115.00 | 356 956.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 998.00 | 98 526.00 | 114 472.00 | 212 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |