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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 980.00 | | 283 980.00 | 283 980.00 |
AP Constructions | 406 020.00 | 200 529.00 | 205 491.00 | 406 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 23 083.00 | 16 917.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 359.00 | 304 102.00 | 3 093 258.00 | 3 397 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BZ Autres créances | 336 655.00 | | 336 655.00 | 336 655.00 |
CF Disponibilités | 830 430.00 | | 830 430.00 | 830 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 812.00 | | 1 176 812.00 | 1 176 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 171.00 | 304 102.00 | 4 270 070.00 | 4 574 171.00 |
CU Autres participations | 2 562 244.00 | 80 490.00 | 2 481 755.00 | 2 562 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
DG Autres réserves | 300 172.00 | 300 172.00 | | 300 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 251 513.00 | 3 626 930.00 | | 3 251 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 011.00 | -375 416.00 | | -16 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 854.00 | 4 220 865.00 | | 4 204 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 290.00 | 55 642.00 | | 8 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 972.00 | 15 200.00 | | 19 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 11 090.00 | | 10 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 982.00 | 19 302.00 | | 25 982.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 215.00 | 101 233.00 | | 65 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 070.00 | 4 322 098.00 | | 4 270 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 677.00 | | 189 677.00 | 189 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 677.00 | | 189 677.00 | 189 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 200.00 | 350.00 | | 191 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 200.00 | 350.00 | | 191 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 750.00 | 350 350.00 | | 365 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 750.00 | 350 350.00 | | 365 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 550.00 | -350 000.00 | | -174 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 206.00 | 269 692.00 | | 561 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 217.00 | 645 108.00 | | 577 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 011.00 | -375 416.00 | | -16 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 109.00 | | | 3 811 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 750.00 | 2 667 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 750.00 | 3 397 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 109.00 | | | 3 081 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 311.00 | 30 301.00 | | 193 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 311.00 | 30 301.00 | | 193 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 210.00 | | 100 000.00 | 239 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 210.00 | | 100 000.00 | 239 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 334 302.00 | 334 302.00 | | 334 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 643.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 497.00 | 346 382.00 | 115.00 | 346 497.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 211.00 | 50 543.00 | 14 672.00 | 65 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 204.00 | | | 57 204.00 |