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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 980.00 | | 283 980.00 | 283 980.00 |
AP Constructions | 406 020.00 | 159 927.00 | 246 093.00 | 406 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 083.00 | 36 917.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 959.00 | 243 500.00 | 3 906 460.00 | 4 149 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BZ Autres créances | 298 975.00 | | 298 975.00 | 298 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
CF Disponibilités | 406 761.00 | | 406 761.00 | 406 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 303.00 | | 902 303.00 | 902 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 262.00 | 243 500.00 | 4 808 763.00 | 5 052 262.00 |
CU Autres participations | 3 278 344.00 | 80 490.00 | 3 197 855.00 | 3 278 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
DG Autres réserves | 300 172.00 | 300 172.00 | | 300 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 611 151.00 | 3 569 330.00 | | 3 611 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 779.00 | 173 071.00 | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 281.00 | 4 711 752.00 | | 4 596 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 242.00 | 144 951.00 | | 101 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 749.00 | 14 249.00 | | 14 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 110.00 | 47 300.00 | | 48 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 073.00 | 6 371.00 | | 48 073.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 128.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 482.00 | 212 998.00 | | 212 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 763.00 | 4 924 751.00 | | 4 808 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 886.00 | 338 649.00 | | 267 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 107.00 | 165 578.00 | | 252 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 779.00 | 173 071.00 | | 15 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 959.00 | | 74 250.00 | 4 109 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 250.00 | 3 419 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 250.00 | 4 149 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 000.00 | | 40 000.00 | 690 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 959.00 | | 34 250.00 | 3 419 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 626.00 | 23 384.00 | | 139 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 626.00 | 23 384.00 | | 139 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VC Groupe et associés | 293 881.00 | 293 881.00 | | 293 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 242.00 | 45 892.00 | 55 350.00 | 101 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 242.00 | 343 127.00 | 115.00 | 343 242.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 482.00 | 143 432.00 | 69 049.00 | 212 482.00 |