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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 980.00 | | 283 980.00 | 283 980.00 |
AP Constructions | 406 020.00 | 180 228.00 | 225 792.00 | 406 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 13 083.00 | 26 917.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 109.00 | 373 801.00 | 3 437 309.00 | 3 811 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 314 058.00 | | 314 058.00 | 314 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 556 109.00 | | 556 109.00 | 556 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 790.00 | | 884 790.00 | 884 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 899.00 | 373 801.00 | 4 322 098.00 | 4 695 899.00 |
CU Autres participations | 2 927 994.00 | 180 490.00 | 2 747 505.00 | 2 927 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
DG Autres réserves | 300 172.00 | 300 172.00 | | 300 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 626 930.00 | 3 611 151.00 | | 3 626 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 416.00 | 15 779.00 | | -375 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 865.00 | 4 596 281.00 | | 4 220 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 642.00 | 101 242.00 | | 55 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 14 749.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 48 110.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 302.00 | 48 073.00 | | 19 302.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 233.00 | 212 482.00 | | 101 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 098.00 | 4 808 763.00 | | 4 322 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 350.00 | | | 350 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 350.00 | 26.00 | | 350 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | -26.00 | | -350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 692.00 | 267 886.00 | | 269 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 108.00 | 252 107.00 | | 645 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 416.00 | 15 779.00 | | -375 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 959.00 | | 36 750.00 | 4 149 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 600.00 | 3 081 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 600.00 | 3 811 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 959.00 | | 36 750.00 | 3 419 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 010.00 | 30 301.00 | | 163 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 010.00 | 30 301.00 | | 163 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 490.00 | 100 000.00 | | 80 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 490.00 | 100 000.00 | | 80 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 311 481.00 | 311 481.00 | | 311 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 642.00 | 47 576.00 | 8 066.00 | 55 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 796.00 | 328 681.00 | 115.00 | 328 796.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 233.00 | 79 467.00 | 21 766.00 | 101 233.00 |