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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 1 008.00 | 6 016.00 | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 4 988.00 | 517.00 | 5 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 353.00 | 8 377.00 | 9 976.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 168.00 | 25 710.00 | 22 458.00 | 48 168.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CF Disponibilités | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 102.00 | 25 710.00 | 68 392.00 | 94 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 456.00 | 34 087.00 | 78 368.00 | 112 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 011.00 | | 1 069.00 |
DH Report à nouveau | 7 885.00 | 6 789.00 | | 7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 1 154.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 34 258.00 | 33 110.00 | | 34 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 1 865.00 | | 13 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | 33 978.00 | | 20 589.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 5 159.00 | | 3 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 720.00 | 8 814.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 109.00 | 49 885.00 | | 44 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 368.00 | 82 995.00 | | 78 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 249.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 249.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -249.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 546.00 | 87 541.00 | | 112 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 397.00 | 86 386.00 | | 111 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | 1 154.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 272.00 | | 6 954.00 | 15 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 18 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 7 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | 6 375.00 | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 157.00 | | 579.00 | 11 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 1 069.00 | | 7 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 61.00 | | 7 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |