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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 4 195.00 | 2 829.00 | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 254.00 | 5 621.00 | 2 633.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 178.00 | 12 197.00 | 8 980.00 | 21 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 335.00 | 12 197.00 | 105 137.00 | 117 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 214.00 | 1 126.00 | | 1 214.00 |
DH Report à nouveau | 10 663.00 | 8 977.00 | | 10 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886.00 | 1 773.00 | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 40 918.00 | 36 032.00 | | 40 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | 7 579.00 | | 9 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 561.00 | 17 908.00 | | 9 561.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 4 297.00 | | 3 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 479.00 | 38 637.00 | | 41 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 219.00 | 68 451.00 | | 64 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 137.00 | 104 483.00 | | 105 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 9 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 099.00 | 100 998.00 | | 119 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 213.00 | 99 224.00 | | 114 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 886.00 | 1 773.00 | | 4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 401.00 | | 2 777.00 | 18 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | | 2 749.00 | 7 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 28.00 | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164.00 | 2 033.00 | | 10 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 1 593.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 439.00 | | 7 561.00 |