| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 2 602.00 | 4 422.00 | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 181.00 | 324.00 | 5 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 401.00 | 10 164.00 | 8 237.00 | 18 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 227.00 | 10 164.00 | 104 063.00 | 114 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 069.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | 8 977.00 | 7 885.00 | | 8 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | 1 148.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 36 032.00 | 34 258.00 | | 36 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 13 349.00 | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 488.00 | 20 589.00 | | 17 488.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 3 422.00 | | 4 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 637.00 | 6 720.00 | | 38 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 030.00 | 44 109.00 | | 68 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 063.00 | 78 368.00 | | 104 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 25 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 61.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 61.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -61.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 998.00 | 112 546.00 | | 100 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 224.00 | 111 397.00 | | 99 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773.00 | 1 148.00 | | 1 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 353.00 | | 47.00 | 18 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 8.00 | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | 47.00 | 2 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 377.00 | 1 786.00 | | 8 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 1 593.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 193.00 | | 7 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |