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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 6 375.00 | 650.00 | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 244.00 | 8 254.00 | 2 990.00 | 11 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 003.00 | 17 010.00 | 9 993.00 | 27 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 651.00 | 10 000.00 | 48 651.00 | 58 651.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 120.00 | 10 000.00 | 156 120.00 | 166 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 123.00 | 27 010.00 | 166 113.00 | 193 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 2 727.00 | | 3 127.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 900.00 | 4 700.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 12 680.00 | 11 819.00 | | 12 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 2 460.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 59 716.00 | 45 861.00 | | 59 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 8 569.00 | | 13 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 737.00 | 7 642.00 | | 52 737.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 3 009.00 | | 3 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 585.00 | 12 022.00 | | 36 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 396.00 | 31 271.00 | | 106 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 113.00 | 77 133.00 | | 166 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 396.00 | 31 271.00 | | 106 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 389.00 | 89 299.00 | | 164 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 535.00 | 86 839.00 | | 150 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 2 460.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 920.00 | | 3 083.00 | 23 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | | 2 990.00 | 10 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 93.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 669.00 | | 16 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 965.00 | 669.00 | | 9 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |