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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 6 375.00 | 650.00 | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 254.00 | 7 585.00 | 669.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 920.00 | 16 340.00 | 7 579.00 | 23 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CF Disponibilités | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 474.00 | 16 340.00 | 77 133.00 | 93 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727.00 | 1 947.00 | | 2 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 819.00 | 14 816.00 | | 11 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | 2 482.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 45 861.00 | 43 401.00 | | 45 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 3 575.00 | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 642.00 | 8 407.00 | | 7 642.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 4 492.00 | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 022.00 | 20 737.00 | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 271.00 | 37 242.00 | | 31 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 133.00 | 80 643.00 | | 77 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 271.00 | 37 242.00 | | 31 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 299.00 | 113 878.00 | | 89 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 839.00 | 111 395.00 | | 86 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460.00 | 2 482.00 | | 2 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 178.00 | | 2 741.00 | 21 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 741.00 | 2 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 839.00 | 1 501.00 | | 14 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 585.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049.00 | 916.00 | | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 023.00 | 46 023.00 | 5 000.00 | 51 023.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |