| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 413.00 | 32 072.00 | 341.00 | 32 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 245.00 | 78 325.00 | 77 920.00 | 156 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 297.00 | 120 578.00 | 91 719.00 | 212 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 182.00 | | 701 182.00 | 701 182.00 |
BZ Autres créances | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CF Disponibilités | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 284.00 | | 902 284.00 | 902 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 580.00 | 120 578.00 | 994 002.00 | 1 114 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 240.00 | 386 095.00 | | 524 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 812.00 | 138 145.00 | | 63 812.00 |
DL TOTAL (I) | 630 951.00 | 567 140.00 | | 630 951.00 |
DP Provisions pour risques | 13 144.00 | 7 273.00 | | 13 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 144.00 | 7 273.00 | | 13 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 053.00 | 7 158.00 | | 37 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 200.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 393.00 | 262 999.00 | | 166 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 230.00 | 322 376.00 | | 146 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 907.00 | 592 734.00 | | 349 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 002.00 | 1 167 146.00 | | 994 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 937 829.00 | | 1 937 829.00 | 1 937 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 829.00 | | 1 937 829.00 | 1 937 829.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 19 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 752.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 1 202.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 224.00 | 5 538.00 | | 16 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 186.00 | 5 538.00 | | 18 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 025.00 | -4 336.00 | | -17 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 53 205.00 | | 17 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 718.00 | 2 421 833.00 | | 1 970 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 906.00 | 2 283 688.00 | | 1 906 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 812.00 | 138 145.00 | | 63 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 852.00 | 16 555.00 | | 10 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 241.00 | 92 572.00 | | 179 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 992.00 | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 516.00 | 212 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 524.00 | 188 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 259.00 | 82 923.00 | | 157 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | 9 649.00 | | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 337.00 | 11 803.00 | 49 562.00 | 158 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 156.00 | 11 803.00 | 49 562.00 | 148 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 273.00 | 5 871.00 | | 7 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273.00 | 5 871.00 | | 7 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 053.00 | 11 305.00 | 25 748.00 | 37 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 215.00 | 760 758.00 | 13 457.00 | 774 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 907.00 | 324 159.00 | 25 748.00 | 349 907.00 |