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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 413.00 | 32 396.00 | 17.00 | 32 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 205.00 | 83 340.00 | 72 865.00 | 156 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 107.00 | 125 917.00 | 83 189.00 | 209 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 030.00 | | 800 030.00 | 800 030.00 |
BZ Autres créances | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
CF Disponibilités | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 548.00 | | 1 050 548.00 | 1 050 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 655.00 | 125 917.00 | 1 133 738.00 | 1 259 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 051.00 | 524 240.00 | | 588 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 717.00 | 63 812.00 | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 642 668.00 | 630 951.00 | | 642 668.00 |
DP Provisions pour risques | 22 237.00 | 13 144.00 | | 22 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 237.00 | 13 144.00 | | 22 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 024.00 | 37 053.00 | | 32 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 231.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 292.00 | 166 393.00 | | 213 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 293.00 | 146 230.00 | | 223 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 833.00 | 349 907.00 | | 468 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 738.00 | 994 002.00 | | 1 133 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 796.00 | 324 159.00 | | 449 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 872.00 | | 2 402 872.00 | 2 402 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 872.00 | | 2 402 872.00 | 2 402 872.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 1 161.00 | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | 1 161.00 | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 16 224.00 | | 3 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 1 962.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 18 186.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | -17 025.00 | | 4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 17 025.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 650.00 | 1 970 718.00 | | 2 447 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 933.00 | 1 906 906.00 | | 2 435 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 717.00 | 63 812.00 | | 11 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 838.00 | 10 852.00 | | 13 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 297.00 | | | 212 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 658.00 | | | 188 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 578.00 | 15 234.00 | 9 895.00 | 120 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 397.00 | 15 234.00 | 9 895.00 | 110 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 144.00 | 9 093.00 | | 13 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 144.00 | 9 093.00 | | 13 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 292.00 | 213 292.00 | | 213 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 800 030.00 | | | 800 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 024.00 | 12 988.00 | 19 036.00 | 32 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VP Divers | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 293.00 | 223 293.00 | | 223 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 031.00 | 864 724.00 | 10 307.00 | 875 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 833.00 | 449 796.00 | 19 036.00 | 468 833.00 |