| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 196.00 | 24 904.00 | 3 292.00 | 28 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 377.00 | 113 427.00 | 76 951.00 | 190 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 217.00 | 148 513.00 | 90 704.00 | 239 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 364.00 | | 449 364.00 | 449 364.00 |
BZ Autres créances | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CF Disponibilités | 613 679.00 | | 613 679.00 | 613 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 835.00 | | 1 123 835.00 | 1 123 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 052.00 | 148 513.00 | 1 214 539.00 | 1 363 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 592.00 | 590 411.00 | | 568 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 288.00 | 178 182.00 | | -108 288.00 |
DL TOTAL (I) | 503 204.00 | 811 492.00 | | 503 204.00 |
DP Provisions pour risques | 30 577.00 | 10 638.00 | | 30 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 577.00 | 10 638.00 | | 30 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 474.00 | 32 023.00 | | 359 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 211.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | 70 783.00 | | 149 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 450.00 | 240 708.00 | | 171 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 758.00 | 343 725.00 | | 680 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 539.00 | 1 165 856.00 | | 1 214 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 725.00 | 327 334.00 | | 328 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 903.00 | 524 727.00 | 1 490 629.00 | 965 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 903.00 | 524 727.00 | 1 490 629.00 | 965 903.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 939.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | 5 500.00 | | 3 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 22 415.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 22 415.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | -16 915.00 | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 482.00 | 3 032 599.00 | | 1 535 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 770.00 | 2 854 417.00 | | 1 643 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 288.00 | 178 182.00 | | -108 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 59 791.00 | | 4 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 092.00 | | 3 124.00 | 236 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 553.00 | | 3 021.00 | 215 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | 104.00 | 10 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 519.00 | 21 994.00 | | 126 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 337.00 | 21 994.00 | | 116 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 638.00 | 19 939.00 | | 10 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 450.00 | 171 450.00 | | 171 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 449 364.00 | 449 364.00 | | 449 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 474.00 | 7 441.00 | 352 033.00 | 359 474.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 471.00 | 506 009.00 | 10 462.00 | 516 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 758.00 | 328 725.00 | 352 033.00 | 680 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |