| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 196.00 | 23 595.00 | 4 601.00 | 28 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 357.00 | 92 743.00 | 94 614.00 | 187 357.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 092.00 | 126 519.00 | 109 574.00 | 236 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 851.00 | | 450 851.00 | 450 851.00 |
BZ Autres créances | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 577 667.00 | | 577 667.00 | 577 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 282.00 | | 1 056 282.00 | 1 056 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 375.00 | 126 519.00 | 1 165 856.00 | 1 292 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 411.00 | 599 768.00 | | 590 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 182.00 | 90 643.00 | | 178 182.00 |
DL TOTAL (I) | 811 492.00 | 733 311.00 | | 811 492.00 |
DP Provisions pour risques | 10 638.00 | 24 722.00 | | 10 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 638.00 | 24 722.00 | | 10 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 023.00 | 38 314.00 | | 32 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 222.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | 452 888.00 | | 70 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 708.00 | 181 492.00 | | 240 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 725.00 | 672 916.00 | | 343 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 856.00 | 1 430 949.00 | | 1 165 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 334.00 | 654 950.00 | | 327 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 766.00 | 331 723.00 | 2 992 489.00 | 2 660 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 766.00 | 331 723.00 | 2 992 489.00 | 2 660 766.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 638.00 | |
GE Autres charges | | | 7 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 1 401.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 415.00 | 7 900.00 | | 22 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 415.00 | 9 500.00 | | 22 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 915.00 | -8 099.00 | | -16 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 576.00 | 21 822.00 | | 67 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 599.00 | 3 190 617.00 | | 3 032 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 417.00 | 3 099 975.00 | | 2 854 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 182.00 | 90 643.00 | | 178 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 979.00 | 12 310.00 | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 357.00 | | 23 978.00 | 242 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 243.00 | 236 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 343.00 | 215 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 917.00 | | 23 978.00 | 220 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 025.00 | 25 837.00 | 29 343.00 | 130 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 844.00 | 25 837.00 | 29 343.00 | 119 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 722.00 | 10 638.00 | 24 722.00 | 24 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 722.00 | 10 638.00 | 24 722.00 | 24 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 638.00 | 24 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 708.00 | 240 708.00 | | 240 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 450 851.00 | 450 851.00 | | 450 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 023.00 | 15 631.00 | 16 392.00 | 32 023.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 821.00 | 472 463.00 | 10 358.00 | 482 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 725.00 | 327 334.00 | 16 392.00 | 343 725.00 |