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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 788.00 | 28 877.00 | 5 911.00 | 34 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 129.00 | 90 966.00 | 95 162.00 | 186 129.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 357.00 | 130 025.00 | 112 332.00 | 242 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 754.00 | | 834 754.00 | 834 754.00 |
BZ Autres créances | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CF Disponibilités | 426 828.00 | | 426 828.00 | 426 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 617.00 | | 1 318 617.00 | 1 318 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 974.00 | 130 025.00 | 1 430 949.00 | 1 560 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 768.00 | 588 051.00 | | 599 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 643.00 | 11 717.00 | | 90 643.00 |
DL TOTAL (I) | 733 311.00 | 642 668.00 | | 733 311.00 |
DP Provisions pour risques | 24 722.00 | 22 237.00 | | 24 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 722.00 | 22 237.00 | | 24 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 314.00 | 32 024.00 | | 38 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 224.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 888.00 | 213 292.00 | | 452 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 492.00 | 223 293.00 | | 181 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 916.00 | 468 833.00 | | 672 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 949.00 | 1 133 738.00 | | 1 430 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 950.00 | 449 796.00 | | 654 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 870.00 | | 3 191 870.00 | 3 191 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 870.00 | | 3 191 870.00 | 3 191 870.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | 1 675.00 | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 8 075.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 900.00 | 3 483.00 | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 572.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 4 055.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 099.00 | 4 020.00 | | -8 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 822.00 | -400.00 | | 21 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 617.00 | 2 447 650.00 | | 3 190 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 975.00 | 2 435 933.00 | | 3 099 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 643.00 | 11 717.00 | | 90 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 310.00 | 13 838.00 | | 12 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 107.00 | | 47 103.00 | 209 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 853.00 | 242 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 753.00 | 220 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 618.00 | | 45 052.00 | 188 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307.00 | | 2 051.00 | 10 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 917.00 | 16 860.00 | 12 752.00 | 125 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 736.00 | 16 860.00 | 12 752.00 | 115 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 237.00 | 2 485.00 | | 22 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 237.00 | 2 485.00 | | 22 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 888.00 | 452 888.00 | | 452 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 834 754.00 | 834 754.00 | | 834 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 314.00 | 20 348.00 | 17 966.00 | 38 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VP Divers | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 492.00 | 181 492.00 | | 181 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 428.00 | 860 070.00 | 10 358.00 | 870 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 916.00 | 654 950.00 | 17 966.00 | 672 916.00 |