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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 99.00 | 361.00 | 460.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 10 424.00 | 39 576.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 396.00 | 40 828.00 | 12 568.00 | 53 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 551.00 | 108 755.00 | 80 796.00 | 189 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 076.00 | 165 579.00 | 156 498.00 | 322 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BZ Autres créances | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CF Disponibilités | 1 399 579.00 | | 1 399 579.00 | 1 399 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 775.00 | | 1 443 775.00 | 1 443 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 852.00 | 165 579.00 | 1 600 273.00 | 1 765 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 7 000.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 885 072.00 | 866 785.00 | | 885 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 456.00 | 42 788.00 | | 190 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 028.00 | 1 231 572.00 | | 1 422 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 330.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 251.00 | 194.00 | | 30 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 6 200.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 412.00 | 13 430.00 | | 135 412.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 379.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 245.00 | 20 534.00 | | 178 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 273.00 | 1 252 106.00 | | 1 600 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 706.00 | | 2 005 706.00 | 2 005 706.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 256.00 | | 2 006 256.00 | 2 006 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 18 236.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 15 782.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | 2 454.00 | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 833.00 | 5 656.00 | | 81 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 741.00 | 1 497 491.00 | | 2 030 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 286.00 | 1 454 703.00 | | 1 840 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 456.00 | 42 788.00 | | 190 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 255.00 | | 31 822.00 | 290 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 396.00 | | 31 551.00 | 261 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | 271.00 | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 099.00 | 29 480.00 | | 136 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 534.00 | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 061.00 | 28 945.00 | | 131 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 617.00 | 20 423.00 | 3 194.00 | 23 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 245.00 | 178 245.00 | | 178 245.00 |