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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 214.00 | 246.00 | 460.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 22 924.00 | 27 076.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 172.00 | 54 757.00 | 1 415.00 | 56 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 166.00 | 231 302.00 | 33 864.00 | 265 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 818.00 | 314 669.00 | 86 149.00 | 400 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 606.00 | 47 622.00 | 21 984.00 | 69 606.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 1 942 803.00 | | 1 942 803.00 | 1 942 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 272.00 | 47 622.00 | 2 017 650.00 | 2 065 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 090.00 | 362 292.00 | 2 103 799.00 | 2 466 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 596 113.00 | 1 260 907.00 | | 1 596 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 967.00 | 335 207.00 | | 62 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 581.00 | 1 942 613.00 | | 2 005 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 808.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 989.00 | 40 989.00 | | 70 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 18 470.00 | | 12 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 627.00 | 189 595.00 | | 13 627.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 7 525.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 218.00 | 257 387.00 | | 98 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 799.00 | 2 200 000.00 | | 2 103 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 218.00 | 257 387.00 | | 98 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 808.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 328.00 | | 8 990.00 | 397 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 400 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 371 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 139.00 | | 8 699.00 | 368 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 256.00 | | 291.00 | 23 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 926.00 | 27 243.00 | 5 500.00 | 292 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 23.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 262.00 | 27 220.00 | 5 500.00 | 287 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 718.00 | 41 829.00 | 50 889.00 | 92 718.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |