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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 168.00 | 292.00 | 460.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 17 924.00 | 32 076.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 172.00 | 51 793.00 | 4 379.00 | 56 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 178.00 | 183 311.00 | 71 867.00 | 255 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 526.00 | 258 669.00 | 131 857.00 | 390 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BZ Autres créances | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
CF Disponibilités | 1 396 082.00 | | 1 396 082.00 | 1 396 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 323.00 | | 1 516 323.00 | 1 516 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 848.00 | 258 669.00 | 1 648 180.00 | 1 906 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 275 276.00 | 1 156 391.00 | | 1 275 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 369.00 | 150 385.00 | | -14 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 407.00 | 1 653 276.00 | | 1 607 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 2 167.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 145 510.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 12 474.00 | | 20 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 619.00 | 114 806.00 | | 12 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 524.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 773.00 | 276 480.00 | | 40 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 180.00 | 1 929 756.00 | | 1 648 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 773.00 | 276 480.00 | | 40 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 2 167.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 721.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204.00 | 250.00 | | 7 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 3 946.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 370.00 | -3 696.00 | | 6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 168.00 | 3 038 861.00 | | 1 093 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 537.00 | 2 888 476.00 | | 1 107 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 369.00 | 150 385.00 | | -14 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 772.00 | | 4 753.00 | 385 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 609.00 | | 4 740.00 | 356 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 230.00 | | 13.00 | 23 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 948.00 | 39 721.00 | | 218 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 23.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 330.00 | 39 698.00 | | 213 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 867.00 | 78 626.00 | 3 240.00 | 81 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |