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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 122.00 | 338.00 | 460.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 12 924.00 | 37 076.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 396.00 | 45 440.00 | 7 956.00 | 53 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 361.00 | 120 655.00 | 95 706.00 | 216 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 898.00 | 184 614.00 | 164 284.00 | 348 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BZ Autres créances | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
CF Disponibilités | 1 488 359.00 | | 1 488 359.00 | 1 488 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 500.00 | | 1 605 500.00 | 1 605 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 398.00 | 184 614.00 | 1 769 784.00 | 1 954 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 075 528.00 | 885 072.00 | | 1 075 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 863.00 | 190 456.00 | | 80 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 891.00 | 1 422 028.00 | | 1 502 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 57.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 510.00 | 30 251.00 | | 180 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | 11 480.00 | | 15 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 659.00 | 135 412.00 | | 69 659.00 |
EA Autres dettes | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 894.00 | 178 245.00 | | 266 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 784.00 | 1 600 273.00 | | 1 769 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 466 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 382.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 124.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 804.00 | 2 537.00 | | 7 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 454.00 | -2 412.00 | | -7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 166.00 | 81 833.00 | | 27 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 270.00 | 2 030 741.00 | | 2 493 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 407.00 | 1 840 286.00 | | 2 412 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 863.00 | 190 456.00 | | 80 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 076.00 | | 45 549.00 | 322 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 728.00 | 348 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 728.00 | 319 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 947.00 | | 45 538.00 | 292 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 196.00 | | 12.00 | 23 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 579.00 | 34 382.00 | 15 347.00 | 165 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 23.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 007.00 | 34 359.00 | 15 347.00 | 160 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | 12.00 | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 222.00 | 96 028.00 | 3 194.00 | 99 222.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 894.00 | 266 894.00 | | 266 894.00 |