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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 145.00 | 315.00 | 460.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 15 424.00 | 34 576.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 172.00 | 48 915.00 | 7 257.00 | 56 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 437.00 | 148 992.00 | 101 445.00 | 250 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 772.00 | 218 948.00 | 166 824.00 | 385 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 513.00 | 687.00 | 14 826.00 | 15 513.00 |
BZ Autres créances | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CF Disponibilités | 1 685 795.00 | | 1 685 795.00 | 1 685 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 619.00 | 687.00 | 1 762 932.00 | 1 763 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 391.00 | 219 636.00 | 1 929 756.00 | 2 149 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 156 391.00 | 1 075 528.00 | | 1 156 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 385.00 | 80 863.00 | | 150 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 276.00 | 1 502 891.00 | | 1 653 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 1 116.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 510.00 | 180 510.00 | | 145 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 474.00 | 15 607.00 | | 12 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 806.00 | 69 659.00 | | 114 806.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 480.00 | 266 894.00 | | 276 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 756.00 | 1 769 784.00 | | 1 929 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 480.00 | 266 894.00 | | 276 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | 1 116.00 | | 2 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 016 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 50.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 016 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 350.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | 7 804.00 | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 696.00 | -7 454.00 | | -3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 639.00 | 27 166.00 | | 52 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 861.00 | 2 493 270.00 | | 3 038 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 476.00 | 2 412 407.00 | | 2 888 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 385.00 | 80 863.00 | | 150 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 898.00 | | 42 773.00 | 348 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 385 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 356 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 757.00 | | 42 751.00 | 319 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 208.00 | | 22.00 | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 614.00 | 40 233.00 | 5 899.00 | 184 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 23.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 019.00 | 40 210.00 | 5 899.00 | 179 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
VP Divers | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 463.00 | 56 012.00 | 1 451.00 | 57 463.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 480.00 | 276 480.00 | | 276 480.00 |