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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
AH Fonds commercial | 31 404.00 | 7 013.00 | 24 392.00 | 31 404.00 |
AN Terrains | 197 427.00 | | 197 427.00 | 197 427.00 |
AP Constructions | 253 718.00 | 70 801.00 | 182 917.00 | 253 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 417.00 | 84 259.00 | 27 158.00 | 111 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135 400.00 | 3 669 087.00 | 1 466 313.00 | 5 135 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 981.00 | 3 855 598.00 | 1 983 382.00 | 5 838 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
BT Marchandises | 177 127.00 | | 177 127.00 | 177 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 535.00 | 8 032.00 | 840 504.00 | 848 535.00 |
BZ Autres créances | 129 433.00 | | 129 433.00 | 129 433.00 |
CF Disponibilités | 595 837.00 | | 595 837.00 | 595 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 717.00 | 8 032.00 | 1 800 686.00 | 1 808 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 647 698.00 | 3 863 630.00 | 3 784 068.00 | 7 647 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 974 974.00 | 1 049 894.00 | | 974 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 827.00 | 86 080.00 | | 38 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 800.00 | 1 289 974.00 | | 1 178 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 775.00 | 1 826 094.00 | | 1 857 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 344.00 | 340 047.00 | | 266 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 993.00 | 297 282.00 | | 301 993.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | 17 500.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 268.00 | 2 570 923.00 | | 2 605 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 068.00 | 3 860 897.00 | | 3 784 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544 720.00 | | 3 544 720.00 | 3 544 720.00 |
FG Production vendue services | 1 916 045.00 | | 1 916 045.00 | 1 916 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 764.00 | | 5 460 764.00 | 5 460 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 386 038.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 386 038.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | -321.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 118 157.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 353.00 | 267 881.00 | | 26 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 35 767.00 | | 7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 766.00 | 6 037 536.00 | | 5 562 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 939.00 | 5 951 456.00 | | 5 523 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 827.00 | 86 080.00 | | 38 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 079.00 | | 532 821.00 | 5 392 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 919.00 | 5 838 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 919.00 | 5 768 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329 315.00 | | 524 682.00 | 5 329 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 8 140.00 | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 498.00 | 691 007.00 | 85 919.00 | 3 243 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 059.00 | 691 007.00 | 85 919.00 | 3 219 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
6T Sur comptes clients | 6 408.00 | 3 064.00 | 1 440.00 | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 421.00 | 3 064.00 | 1 440.00 | 13 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 421.00 | 3 064.00 | 1 440.00 | 13 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 344.00 | 266 344.00 | | 266 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 838 897.00 | | | 838 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VB T. V. A. | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 775.00 | 650 489.00 | 1 207 286.00 | 1 857 775.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 468.00 | 977 770.00 | 24 698.00 | 1 002 468.00 |
VW T.V.A. | 122 328.00 | 122 328.00 | | 122 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 268.00 | 1 397 982.00 | 1 207 286.00 | 2 605 268.00 |