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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
AH Fonds commercial | 31 404.00 | 7 013.00 | 24 392.00 | 31 404.00 |
AN Terrains | 158 052.00 | | 158 052.00 | 158 052.00 |
AP Constructions | 160 707.00 | 77 597.00 | 83 110.00 | 160 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 417.00 | 104 123.00 | 2 294.00 | 106 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 006 924.00 | 3 049 004.00 | 1 957 919.00 | 5 006 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 893.00 | 3 262 175.00 | 2 240 718.00 | 5 502 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
BT Marchandises | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 137.00 | 13 125.00 | 999 012.00 | 1 012 137.00 |
BZ Autres créances | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
CF Disponibilités | 444 885.00 | | 444 885.00 | 444 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 921.00 | 13 125.00 | 1 654 795.00 | 1 667 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 814.00 | 3 275 300.00 | 3 895 513.00 | 7 170 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 389.00 | 863 800.00 | | 758 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 132.00 | 44 589.00 | | 332 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 521.00 | 1 073 389.00 | | 1 255 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 367.00 | 1 919 908.00 | | 1 966 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 5 000.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 164.00 | 348 373.00 | | 262 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 962.00 | 345 051.00 | | 380 962.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 672.00 | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 435.00 | 26 015.00 | | 23 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 993.00 | 2 645 019.00 | | 2 639 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 513.00 | 3 718 408.00 | | 3 895 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 874.00 | | | 1 333 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388 252.00 | | 3 388 252.00 | 3 388 252.00 |
FG Production vendue services | 2 106 331.00 | | 2 106 331.00 | 2 106 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 582.00 | | 5 494 582.00 | 5 494 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 207.00 | 616 083.00 | | 706 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 207.00 | 616 083.00 | | 706 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 206.00 | 38 295.00 | | 7 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 466.00 | 200 916.00 | | 113 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 671.00 | 239 211.00 | | 120 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 536.00 | 376 872.00 | | 585 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 293.00 | 3 924.00 | | 128 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 731.00 | 6 492 174.00 | | 6 352 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 600.00 | 6 447 585.00 | | 6 020 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 132.00 | 44 589.00 | | 332 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 242.00 | | | 145 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 744.00 | | 1 039 966.00 | 5 668 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 817.00 | 5 502 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205 817.00 | 5 445 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611 341.00 | | 1 039 966.00 | 5 611 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 825.00 | 622 915.00 | 1 036 578.00 | 3 668 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644 386.00 | 622 915.00 | 1 036 578.00 | 3 644 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
6T Sur comptes clients | 3 064.00 | 10 062.00 | | 3 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 076.00 | 10 062.00 | | 10 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 076.00 | 10 062.00 | | 10 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 5 000.00 | 1 600.00 | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 164.00 | 262 164.00 | | 262 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 996 387.00 | 996 387.00 | | 996 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 367.00 | 666 329.00 | 1 300 038.00 | 1 966 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 334.00 | 1 138 023.00 | 17 310.00 | 1 155 334.00 |
VW T.V.A. | 140 684.00 | 140 684.00 | | 140 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 993.00 | 1 338 354.00 | 1 301 638.00 | 2 639 993.00 |