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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 329.00 | 26 266.00 | 2 063.00 | 28 329.00 |
AH Fonds commercial | 31 404.00 | 7 013.00 | 24 392.00 | 31 404.00 |
AN Terrains | 156 788.00 | | 156 788.00 | 156 788.00 |
AP Constructions | 151 766.00 | 88 549.00 | 63 217.00 | 151 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 751.00 | 33 289.00 | 462.00 | 33 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 412 237.00 | 3 152 590.00 | 1 259 647.00 | 4 412 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 410.00 | 3 307 706.00 | 1 519 704.00 | 4 827 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 441.00 | 975.00 | 55 466.00 | 56 441.00 |
BT Marchandises | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 524.00 | 11 420.00 | 888 104.00 | 899 524.00 |
BZ Autres créances | 172 388.00 | | 172 388.00 | 172 388.00 |
CF Disponibilités | 297 803.00 | | 297 803.00 | 297 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 975.00 | 12 395.00 | 1 470 579.00 | 1 482 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 384.00 | 3 320 102.00 | 2 990 283.00 | 6 310 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 890 521.00 | | | 890 521.00 |
DH Report à nouveau | | 758 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102.00 | 332 132.00 | | -1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 418.00 | 1 255 521.00 | | 1 054 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 824.00 | 1 966 367.00 | | 1 251 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | 6 600.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 631.00 | 262 164.00 | | 309 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 374.00 | 380 962.00 | | 319 374.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 864.00 | 2 639 993.00 | | 1 935 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 283.00 | 3 895 513.00 | | 2 990 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 583.00 | | 3 000 583.00 | 3 000 583.00 |
FG Production vendue services | 1 797 249.00 | | 1 797 249.00 | 1 797 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 832.00 | | 4 797 832.00 | 4 797 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 487.00 | 706 207.00 | | 341 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 399.00 | 706 207.00 | | 343 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 837.00 | 7 206.00 | | -18 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 962.00 | 113 466.00 | | 90 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 125.00 | 120 671.00 | | 72 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 274.00 | 585 536.00 | | 271 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 128 293.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 325.00 | 6 352 731.00 | | 5 274 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 428.00 | 6 020 600.00 | | 5 275 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102.00 | 332 132.00 | | -1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 893.00 | | 11 598.00 | 5 502 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 082.00 | 4 827 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 59 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 022.00 | 4 766 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 843.00 | | 4 950.00 | 55 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 445 490.00 | | 6 648.00 | 5 445 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 162.00 | 636 701.00 | 591 170.00 | 3 255 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 439.00 | 2 888.00 | 1 060.00 | 24 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 724.00 | 633 813.00 | 590 110.00 | 3 230 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | 1 630.00 | 3 335.00 | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 138.00 | 2 605.00 | 3 335.00 | 20 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 138.00 | 2 605.00 | 3 335.00 | 20 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 631.00 | 309 631.00 | | 309 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 885 820.00 | 885 820.00 | | 885 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 824.00 | 570 221.00 | 681 602.00 | 1 251 824.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 943.00 | 1 067 678.00 | 15 264.00 | 1 082 943.00 |
VW T.V.A. | 169 852.00 | 169 852.00 | | 169 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 864.00 | 1 252 662.00 | 683 202.00 | 1 935 864.00 |