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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
AH Fonds commercial | 31 404.00 | 7 013.00 | 24 392.00 | 31 404.00 |
AN Terrains | 156 788.00 | | 156 788.00 | 156 788.00 |
AP Constructions | 151 766.00 | 103 725.00 | 48 041.00 | 151 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 751.00 | 33 387.00 | 364.00 | 33 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158 474.00 | 3 280 167.00 | 878 307.00 | 4 158 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 647.00 | 3 452 621.00 | 1 121 027.00 | 4 573 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
BT Marchandises | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 952.00 | 11 420.00 | 816 532.00 | 827 952.00 |
BZ Autres créances | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
CF Disponibilités | 319 856.00 | | 319 856.00 | 319 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 166.00 | 11 420.00 | 1 276 746.00 | 1 288 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 814.00 | 3 464 041.00 | 2 397 773.00 | 5 861 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 589 418.00 | 890 521.00 | | 589 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 087.00 | -1 102.00 | | -29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 725 331.00 | 1 054 418.00 | | 725 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 312.00 | 1 251 824.00 | | 1 035 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 600.00 | 31 600.00 | | 101 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 245.00 | 309 631.00 | | 271 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 684.00 | 319 374.00 | | 248 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | 23 435.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 441.00 | 1 935 864.00 | | 1 672 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 773.00 | 2 990 283.00 | | 2 397 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 041.00 | | 2 663 041.00 | 2 663 041.00 |
FG Production vendue services | 1 645 617.00 | | 1 645 617.00 | 1 645 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 658.00 | | 4 308 658.00 | 4 308 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 500.00 | 341 487.00 | | 291 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 500.00 | 343 399.00 | | 291 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | -18 837.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 855.00 | 90 962.00 | | 107 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 605.00 | 72 125.00 | | 108 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 895.00 | 271 274.00 | | 182 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 5 643.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 432.00 | 5 274 325.00 | | 4 715 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 519.00 | 5 275 428.00 | | 4 744 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 087.00 | -1 102.00 | | -29 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 410.00 | | 320 757.00 | 4 827 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 520.00 | 4 573 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 520.00 | 4 512 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 117.00 | | 320 757.00 | 4 766 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 694.00 | 595 379.00 | 450 464.00 | 3 300 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 266.00 | 2 063.00 | | 26 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 427.00 | 593 316.00 | 450 464.00 | 3 274 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
6T Sur comptes clients | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 408.00 | | 975.00 | 19 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 408.00 | | 975.00 | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 245.00 | 271 245.00 | | 271 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 814 248.00 | 814 248.00 | | 814 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 312.00 | 512 606.00 | 522 706.00 | 1 035 312.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 299.00 | 358.00 | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 746.00 | 867 124.00 | 15 622.00 | 882 746.00 |
VW T.V.A. | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 441.00 | 1 149 735.00 | 522 706.00 | 1 672 441.00 |