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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
AH Fonds commercial | 31 404.00 | 7 013.00 | 24 392.00 | 31 404.00 |
AN Terrains | 158 052.00 | | 158 052.00 | 158 052.00 |
AP Constructions | 160 707.00 | 61 526.00 | 99 181.00 | 160 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 417.00 | 94 327.00 | 12 090.00 | 106 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118 817.00 | 3 488 533.00 | 1 630 283.00 | 5 118 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 744.00 | 3 675 838.00 | 1 992 907.00 | 5 668 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
BT Marchandises | 107 167.00 | | 107 167.00 | 107 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 755.00 | 3 064.00 | 1 064 691.00 | 1 067 755.00 |
BZ Autres créances | 198 048.00 | | 198 048.00 | 198 048.00 |
CF Disponibilités | 309 061.00 | | 309 061.00 | 309 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 565.00 | 3 064.00 | 1 725 501.00 | 1 728 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 309.00 | 3 678 901.00 | 3 718 408.00 | 7 397 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 800.00 | 974 974.00 | | 863 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 589.00 | 38 827.00 | | 44 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 389.00 | 1 178 800.00 | | 1 073 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 908.00 | 1 857 775.00 | | 1 919 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 150 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 373.00 | 266 344.00 | | 348 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 051.00 | 301 993.00 | | 345 051.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 3 556.00 | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 015.00 | 25 600.00 | | 26 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 019.00 | 2 605 268.00 | | 2 645 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 408.00 | 3 784 068.00 | | 3 718 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 349.00 | | 3 343 349.00 | 3 343 349.00 |
FG Production vendue services | 2 366 110.00 | | 2 366 110.00 | 2 366 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 459.00 | | 5 709 459.00 | 5 709 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 083.00 | 27 000.00 | | 616 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 083.00 | 27 000.00 | | 616 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 295.00 | 647.00 | | 38 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 211.00 | 647.00 | | 239 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 872.00 | 26 353.00 | | 376 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 7 849.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 174.00 | 5 562 766.00 | | 6 492 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 585.00 | 5 523 939.00 | | 6 447 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 589.00 | 38 827.00 | | 44 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 981.00 | | 1 095 244.00 | 5 838 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265 481.00 | 5 668 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244 481.00 | 5 611 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768 077.00 | | 1 087 744.00 | 5 768 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | 7 500.00 | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 586.00 | 793 688.00 | 973 449.00 | 3 848 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 147.00 | 793 688.00 | 973 449.00 | 3 824 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
6T Sur comptes clients | 8 032.00 | | 4 968.00 | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 044.00 | | 4 968.00 | 15 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 044.00 | | 4 968.00 | 15 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 373.00 | 348 373.00 | | 348 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 078.00 | | | 1 064 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 908.00 | 639 497.00 | 1 280 411.00 | 1 919 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 955.00 | 1 271 719.00 | 5 236.00 | 1 276 955.00 |
VW T.V.A. | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 019.00 | 1 364 608.00 | 1 280 411.00 | 2 645 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |