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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 531.00 | 6 588.00 | 116 943.00 | 123 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 246.00 | 8 084.00 | 9 163.00 | 17 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 785.00 | 14 672.00 | 186 113.00 | 200 785.00 |
BP En cours de production de services | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
BZ Autres créances | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
CF Disponibilités | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 332.00 | | 169 332.00 | 169 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 117.00 | 14 672.00 | 355 445.00 | 370 117.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 437.00 | 50 264.00 | | 56 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 433.00 | 6 172.00 | | -13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 98 004.00 | 111 437.00 | | 98 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 703.00 | 20 217.00 | | 172 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 688.00 | | 19 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 285.00 | 71 373.00 | | 65 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 441.00 | 111 278.00 | | 257 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 445.00 | 222 715.00 | | 355 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 283.00 | | 413 283.00 | 413 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 283.00 | | 413 283.00 | 413 283.00 |
FM Production stockée | | | -1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 406.00 | 13 219.00 | | 17 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 173.00 | 445 928.00 | | 432 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 605.00 | 439 756.00 | | 445 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 433.00 | 6 172.00 | | -13 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 787.00 | | 133 464.00 | 81 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 007.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 467.00 | 200 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 459.00 | 17 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | | 9 933.00 | 18 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 874.00 | 8 257.00 | 11 459.00 | 17 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 874.00 | 1 668.00 | 11 459.00 | 17 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |