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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 531.00 | 23 059.00 | 100 472.00 | 123 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 343.00 | 10 719.00 | 7 624.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 874.00 | 33 778.00 | 168 095.00 | 201 874.00 |
BP En cours de production de services | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CF Disponibilités | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 876.00 | | 146 876.00 | 146 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 749.00 | 33 778.00 | 314 971.00 | 348 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 442.00 | 43 004.00 | | 54 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 664.00 | 11 438.00 | | -52 664.00 |
DL TOTAL (I) | 56 777.00 | 109 442.00 | | 56 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 748.00 | 142 787.00 | | 148 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 74 013.00 | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 933.00 | 106 648.00 | | 105 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 194.00 | 323 448.00 | | 258 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 971.00 | 432 889.00 | | 314 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 771.00 | 77.00 | | 23 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 903.00 | | 472 903.00 | 472 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 903.00 | | 472 903.00 | 472 903.00 |
FM Production stockée | | | 6 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 796.00 | 18 449.00 | | 13 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 6 328.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 6 328.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -6 328.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 733.00 | 563 688.00 | | 493 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 397.00 | 552 251.00 | | 546 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 664.00 | 11 438.00 | | -52 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 142.00 | | 738.00 | 201 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 201 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | | 738.00 | 17 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327.00 | 10 450.00 | | 23 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 8 235.00 | | 14 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 2 215.00 | | 8 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |