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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 531.00 | 14 824.00 | 108 707.00 | 123 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 604.00 | 8 504.00 | 9 101.00 | 17 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 143.00 | 23 327.00 | 177 816.00 | 201 143.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 123.00 | | 144 123.00 | 144 123.00 |
BZ Autres créances | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CF Disponibilités | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 074.00 | | 255 074.00 | 255 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 217.00 | 23 327.00 | 432 889.00 | 456 217.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 004.00 | 56 437.00 | | 43 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 438.00 | -13 433.00 | | 11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 109 442.00 | 98 004.00 | | 109 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 787.00 | 172 703.00 | | 142 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 013.00 | 19 453.00 | | 74 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 648.00 | 65 285.00 | | 106 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 448.00 | 257 441.00 | | 323 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 889.00 | 355 445.00 | | 432 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 81.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 184.00 | | 557 184.00 | 557 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 184.00 | | 557 184.00 | 557 184.00 |
FM Production stockée | | | -12 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 449.00 | 17 406.00 | | 18 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 328.00 | | | -6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 688.00 | 432 173.00 | | 563 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 251.00 | 445 605.00 | | 552 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 438.00 | -13 433.00 | | 11 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 144 123.00 | | | 144 123.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VP Divers | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 828.00 | 159 828.00 | | 159 828.00 |