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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 531.00 | 31 295.00 | 92 236.00 | 123 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 511.00 | 9 812.00 | 6 699.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 042.00 | 41 107.00 | 158 935.00 | 200 042.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 075.00 | 41 107.00 | 331 969.00 | 373 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777.00 | 54 442.00 | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | -52 664.00 | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 82 010.00 | 56 777.00 | | 82 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 630.00 | 148 748.00 | | 133 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 3 513.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 168.00 | 105 933.00 | | 80 168.00 |
EA Autres dettes | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 958.00 | 258 194.00 | | 249 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 969.00 | 314 971.00 | | 331 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 035.00 | 23 771.00 | | 25 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 057.00 | | 566 057.00 | 566 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 057.00 | | 566 057.00 | 566 057.00 |
FM Production stockée | | | -6 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 468.00 | 13 796.00 | | 12 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 2 107.00 | | 4 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 2 107.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | -2 107.00 | | -4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 701.00 | 493 733.00 | | 571 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 468.00 | 546 397.00 | | 546 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | -52 664.00 | | 25 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 873.00 | | 998.00 | 201 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 200 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 16 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 342.00 | | 998.00 | 18 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 778.00 | 10 061.00 | 2 732.00 | 33 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 059.00 | 8 235.00 | | 23 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 1 825.00 | 2 732.00 | 10 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |